케이엔알시스템

  • 산업
    로봇
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    15,000
  • 주가 예상
    +
케이엔알시스템은 유압정밀제어 기술을 적용한 시험장비와 유압로봇시스템을 제조 및 판매하고 있으며, 시험평가 용역서비스를 제공하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 서암기계공업
    570.7억원
  • 라온테크
    1,149.1억원
  • 삼익THK
    2,184억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
국내 유일하게 유압로봇을 구성하는 핵심 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 모두 내재화시켜 로봇 시스템을 생산하고 있음. 또한, 포스코 계열사, 현대차그룹, 대우조선해양 등 글로벌 기업과 국수력원자력, 한국기계연구원, 한국자동차연구원, 한국철도기술연구원 등 국책기관들을 고객사로 보유하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
2022년 호실적을 기록한 것에 비해 2023년에 실적이 급감한 모습을 보이고 있는데, 고객사의 수주를 받아서 설계 및 제조를 진행함으로써 완성품을 납품하는 수주기반 형식으로 판매되고 있기 때문에 실적 변동성이 크다는 점은 불안 요소.
O
opportunity
거시적 기회
유압로봇은 전동식 로봇 대비 부피당 힘(토크)이 매우 크고 열악한 환경에서도 안정적으로 작동하는 장점이 있어 다족 보행 로봇 및 휴머노이드 등의 로봇에도 적극 도입되는 추세임. 또한, 케이엔알시스템은 '아틀라스(Atlas)' 휴머노이드 로봇으로 유명한 미국 보스턴 다이내믹스에 유압 로터리액추에이터를 납품하는 등 글로벌 시장에서 기술력을 인정받음.
T
threat
거시적 위협
최근 한국 주식 시장이 투자자들의 외면을 받으며 투심이 매우 악화되어있는 상황으로 성장주인 케이엔알시스템에는 우호적인 환경이 아님.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.16
총 평점
3.20점 / G3

투자 매력도 비교

로봇 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 3.20점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 15,000 0 10,867,713 163,015,695,000
2025년 3Q 0.00 15,000 0 10,867,713 163,015,695,000
2025년 4Q 0.00 15,000 0 10,867,713 163,015,695,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
케이엔알시스템은 2023년 실적 역성장을 기록하기는 했지만 2022년에 500억 원 이상의 매출액과 영업이익을 기록한 저력이 있는 유압로봇시스템 전문 기업으로 산업용 로봇 시장의 성장과 더불어 장기적인 성장이 기대됨.
단기적 관점
단기적으로 보아도 약 1,000억 원 정도의 공모가는 로봇 업종의 성장성, 매출액, 기술력 등을 고려했을 때 충분히 메리트가 있는 가격이라고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

케이엔알시스템

투자 포인트 Ⅰ
유압로봇을 구성하는 핵심 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 모두 내재화시켜 로봇 시스템을 생산하는 국내에서는 유일한 기업이라는 프리미엄.
투자 포인트 ⅠⅠ
포스코 계열사, 현대차그룹, 대우조선해양 등 글로벌 기업과 국수력원자력, 한국기계연구원, 한국자동차연구원, 한국철도기술연구원 등 국책기관들을 고객사로 보유하고 있다는 점을 볼 때 시장에서 케이엔알시스템의 기술력을 높게 평가하고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
글로벌 산업용 로봇 시장은 2021년 156억 달러의 규모를 기록했고 시장 업황, 환경 등을 감안할 시 향후 연평균 11.4%의 성장률을 보이며 2027년에는 287.9억 달러까지 시장 규모가 확대될 것으로 예측될 정도로 빠르게 성장하고 있음.
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