에이치비인베스트먼트

  • 산업
    금융/증권
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    2,000
  • 주가 예상
    +
에이치비인베스트먼트는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(VC)로 창업초기 기업투자 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • TS인베스트먼트
    547.9억원
  • 컴퍼니케이
    786.7억원
  • 나우IB
    1,204.7억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
크래프톤, 박셀바이오, 뷰노 등 다양한 벤처기업에 투자하여 성공한 경험이 있고 자비스앤빌런즈, 엑셀세라퓨틱스 등 유망한 기업에 투자하고 있다는 점을 볼 때 시장을 선도하는 기업들을 미리 예측하고 선제적으로 투자하는 것에 경쟁력이 있다고 볼 수 있음.
W
weakness
미시적 약점
다른 벤처캐피털 기업과 마찬가지로 에이치비인베스트먼트의 매출 구조는 관리보수와 성과보수로 구분되는데, 관리보수는 변동성이 낮지만 성과보수는 운용하는 펀드의 수익률에 따라 달라지므로 성과보수에 따라 연마다 실적 변동성이 커질 수 있음.
O
opportunity
거시적 기회
에이치비인베스트먼트가 투자한 블루엠텍이 오는 13일 상장을 앞두고 있는데, 최근 IPO 시장의 흥행에 따라 블루엠텍 청산 수익도 상당할 것으로 추정됨. 또한, 내년 금리 인하 기대감에 따라 내년 IPO 시장도 좋은 분위기를 이어갈 것으로 보인다는 점도 VC에 호재라고 볼 수 있음.
T
threat
거시적 위협
2008년 글로벌 경제 위기, 코로나19, 금리 인상, 경제성장률 둔화 등 외부 변수로 인해 주식 시장의 침체가 올 경우 기존 투자자산의 밸류에이션 하락 우려와 투자심리 위축에 따른 회수 시장 불확실성이 커질 수 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.83
총 평점
3.46점 / G3

투자 매력도 비교

금융/증권 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.46점 3.46점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 2,000 0 26,867,010 53,734,020,000
2025년 3Q 0.00 2,000 0 26,867,010 53,734,020,000
2025년 4Q 0.00 2,000 0 26,867,010 53,734,020,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
지금까지 해왔던 것처럼 유망한 벤처기업에 투자할 수 있다면 VC로서 AUM도 지속적으로 증가할 것이고 회사의 실적 역시 개선될 것으로 전망된다. 또한, 시장에 유동성이 풍부해진 상황에서 투자할 만한 마땅한 곳이 없기 때문에 투자자에게 IPO 시장이 주목받고 있다는 점도 긍정적.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 이루어지고 있지 않는 종목이지만 공모가 자체는 매력적이라고 보이기 때문에 공모에 참여하거나 상장 이후 거래는 충분히 좋은 선택지가 될 수 있다고 판단. (2023 예상 당기순이익 120억 원에 평균보다 낮은 PER 9를 적용해도 시가총액 1,000억 원은 가능)
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

에이치비인베스트먼트

투자 포인트 Ⅰ
내년에는 올해보다 IPO 시장이 좋을 것으로 보이기 때문에 벤처기업에 투자하는 VC로서는 우호적인 환경.
투자 포인트 ⅠⅠ
크래프톤, 박셀바이오, 뷰노 등 다양한 벤처기업에 투자하여 성공한 경험이 있고 보유 중인 포트폴리오에서 유망한 기업들이 다수 포진하고 있기 때문에 추후 성과보수가 기대됨.
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