아이씨티케이

  • 산업
    보안, 반도체
  • 산업내 입지
    하
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    2,700
  • 주가 예상
    +
아이씨티케이는 세계 최초로 'PUF(물리적 복제 방지 기술)'를 상용화한 사물인터넷(IoT) 보안 전문 토털 솔루션 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 라온시큐어
    844.8억원
  • 드림시큐리티
    1,634.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
2016년 직접 PUF (물리적 복제 방지 기술) 기술을 탑재한 보안칩 상용화에 성공한 이후 프랑스 보안 컨퍼런스서 혁신상을 수상함. 또한, GSA의 IoT보안 분과의 ‘신뢰시작점’ (RoT, Root of Trust) 요구 조건을 모두 충족한 국내 유일의 업체로 주목을 받고 있음.
W
weakness
미시적 약점
매출액이 증가하고 있다는 점은 긍정적이지만, 영업손실이 지속되고 있고 과도한 부채로 인한 자본잠식상태에 빠져있다는 점은 재무적으로 불안 요소로 작용함.
O
opportunity
거시적 기회
아이씨티케이의 기술력은 LG유플러스의 eSIM이나 CCTV 등에 적용되어 보안을 강화하는데 쓰이고 있고 디지털 도어락에도 적용되는 등 IoT 보안을 중심으로 영역을 넓히고 있음. 또한, 미국의 세계적 반도체 IP 기업인 램버스도 ICTK와 협력, PUF 기술을 활용할 방침이라고 함.
T
threat
거시적 위협
미국 Finnegan 소송팀과 특허 작업을 진행하고 있는데, 글로벌 시장에서의 소송 결과가 아이씨티케이에 불리하게 작용할 수도 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.11
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.66
총 평점
2.33점 / G4

투자 매력도 비교

보안 산업군 평균 투자매력도 반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.33점 2.86점 2.33점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 33,500 0 13,726,496 459,837,616,000
2025년 3Q 0.00 33,500 0 13,726,496 459,837,616,000
2025년 4Q 0.00 33,500 0 13,726,496 459,837,616,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
IoT 시장 규모의 확대에 따라 보안의 중요성 또한 증가하고 있다는 점을 고려했을 때 아이씨티케이가 보유하고 있는 PUF 기술이 미래 먹거리 산업에 핵심기술로 부각될 가능성이 큼. 이르면 내년 흑자전환에 성공할 것으로 예상되는데 실적 성장 폭에 따라 기업가치는 퀀텀점프할 가능성도 있음.
단기적 관점
다만, 흑자 전환이 언제 가능할지 불확실하다는 점과 실적 개선 정도가 어느 정도일지 확신할 수 없기 때문에 매수의견보다는 분할매수의 관점으로 비중 확대 의견을 냄.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

아이씨티케이

투자 포인트 Ⅰ
IoT 시장 규모의 확대에 따라 아이씨티케이의 PUF기술이 시장에서 부각될 가능성.
투자 포인트 ⅠⅠ
IPO 추진에 따른 상장 및 흑자전환 기대감.
로딩중