아이씨티케이
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산업
보안, 반도체 -
산업내 입지
상 -
수익성
나쁨 -
현재 주가
21,000 -
주가 예상
・
아이씨티케이는 독자적인 보안 IP 기반 Security System-on-Chip (SoC) 및 소프트웨어를 아우르는 수직화된 보안 기술을 구현했습니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 25.6억원 61.8억원 - 영업이익 -33.3억원 -23.6억원 - 순이익 -107.7억원 -90.3억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 98.4억원 104.1억원 - 부채 409.6억원 10억원 - 자본 -311.2억원 94억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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케이씨에스921.6억원
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드림시큐리티1,859.7억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 아이씨티케이는 'VIA PUF'라는 고유 기술을 통해 통신장비나 기기에 신뢰점(루트 오브 트러스트)을 부여하는 방법으로 새로운 보안 패러다임을 제시하고 있음. VIA PUF는 인간이 지문이나 홍채와 같은 생체 아이디를 가지고 태어나는 것과 동일하게 반도체 DNA를 기반으로 하는 개념.
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Wweakness미시적 약점
- 매출액이 빠르게 증가하고 있다는 점은 긍정적으로 보이지만, 흑자전환에 성공하기까지는 2년 이상의 시간이 더 필요해 보임. 또한, 실적에 대한 시장의 눈높이가 높아진 상황은 부담으로 작용할 것.
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Oopportunity거시적 기회
- 국내에서는 2018년 LG유플러스의 무선공유기에 아이씨티케이의 PUF 기술이 적용되며 양산하기 시작했고 최근 글로벌 빅테크 고객사와 계약을 체결함으로써 공급이 본격화 될 경우 실적 개선이 빠르게 이루어질 가능성이 있음.
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Tthreat거시적 위협
- 크게 위협이 될 만한 요소는 없다고 판단되지만, 최근 보안 관련된 기업의 주가가 약세를 띠고 있어서 그 영향으로 기업의 적정한 밸류에이션을 인정받지 못할 가능성.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 2.66 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.66 | ||||
총 평점
3.06점 / G3
투자 매력도 비교
| 보안 산업군 평균 투자매력도 | 반도체 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 3.06점 | 3.26점 | 3.06점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 33,500 | 0 | 13,726,496 | 459,837,616,000 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 33,500 | 0 | 13,726,496 | 459,837,616,000 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 33,500 | 0 | 13,726,496 | 459,837,616,000 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
원격 근무의 증가로 인해 IoT 애플리케이션 사용이 활발해지면서 사이버 보안에 대한 중요성이 대두되는 상황임. 또한, 많은 IoT 기기가 서로 연결되어 있기 때문에 서로 신뢰할 수 있는 신뢰점의 제공이 필요함에 따라 아이씨티케이의 기술력이 주목받을 것.
단기적 관점
공모가 상단 기준 2,000억 원이 넘는 시가총액은 보안 시장의 확장과 PUF 기술의 확장성을 고려하여 선반영된 주가라고 판단되므로 상장 당일 3,000억 원 이상의 가격으로 거래된다면 차익실현 하는 전략을 추천함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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아이씨티케이
투자 포인트 Ⅰ
최근 글로벌 빅테크 기업과 계약함으로써 아이씨티케이의 기술력을 전세계적으로 알렸을 뿐만 아니라 실적까지 가시화되는 기회를 얻었음.
투자 포인트 ⅠⅠ
최근 디도스 공격으로 인한 피해가 사회적으로 문제가 되고 있는 상황으로 보안 테마로의 수급이 들어올 가능성도 배제할 수 없음.