아이엠비디엑스

  • 산업
    제약/바이오, 건강/헬스케어
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    15,000
  • 주가 예상
    ・
아이엠비디엑스는 혁신적인 액체생검 기술에 기반하여 암발생 전주기에 걸쳐 환자 맞춤형 정밀의료 및 조기진단을 가능하게 함으로써 암정복에 도전하는 글로벌 헬스케어 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 바디텍메드
    3,795.4억원
  • 루닛
    1.6조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
암세포가 유전자 변이까지 가기 전에 암세포의 성격이 변하는 후성유전학적 변이(메틸레이션)를 포착하는 기술을 활용해 내시경 수준의 정확도를 끌어냄. 또한, 캔서파인드를 통해 암 환자가 아닌 사람의 혈액을 10~20㎖가량 채취해 대장암·위암 등 8개 암종을 동시 검사할 수 있다는 장점이 있음.
W
weakness
미시적 약점
오랫동안 BEP에 도달하지 못하고 있는 상황으로 매출액 증대를 통한 흑자전환이 중요해 보이는데, 2025년~2026년에 가능할 것으로 추정됨.
O
opportunity
거시적 기회
액체생검 시장의 전체 규모는 2024년 62억 달러 (한화 8.02조 원)로 추산되고 있으며 2023년에서 2032년까지의 연평균 성장률은 14.5%로 예상되고 있음. 또한, 암은 전체 한국인 사망의 약 26%을 차지하고, 사망 원인 1위로 꼽힐 정도로 치명적인 질병으로 여겨짐에 따라 인류가 정복하길 원하는 분야.
T
threat
거시적 위협
현재 바이오 관련주에 대한 투심이 완전히 회복되지 못한 상황과 더불어 투자자들도 자금을 조달하기 위한 조건으로 기업에 더욱더 엄격한 기준을 요구하고 있음. 미국 그레일의 '갤러리' 등 경쟁사와의 기술 경쟁에서 우위를 점하는 것이 중요해 보임.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.33
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.00점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 건강/헬스케어 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.96점 3.00점 3.00점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 37,000 0 13,992,625 517,727,125,000
2025년 3Q 0.00 37,000 0 13,992,625 517,727,125,000
2025년 4Q 0.00 37,000 0 13,992,625 517,727,125,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
액체생검의 시장규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상된다는 점은 물론 알파리퀴드, 캔서파인드 등을 통해 인류가 암을 극복할 수 있다는 점이 게임체인저로서 시장에서 높게 인정받을 가능성이 있음.
단기적 관점
다만, 기업가치를 산출할 때 2027년 기준 실적으로 추정했을 뿐만 아니라 연평균 100%씩 매출액이 성장해야 도달할 수 있는 수치라는 점에서 수치를 과대 계상한 것이 아닌지 의심됨.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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아이엠비디엑스

투자 포인트 Ⅰ
알파리퀴드, 캔서파인드 등을 통해 인류가 암을 극복할 수 있다는 희망을 시장에서 높게 인정해줄 가능성.
투자 포인트 ⅠⅠ
액체생검 시장의 전체 규모는 2024년 62억 달러 (한화 8.02조 원)로 추산되고 있으며 2023년에서 2032년까지의 연평균 성장률은 14.5%로 예상될 정도로 성장성이 큰 시장이라고 볼 수 있음.
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