에이에스텍

  • 산업
    화장품/뷰티
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    17,000
  • 주가 예상
    +
에이에스텍은 자외선 차단 원료를 생산하는 전문기업으로 자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 엔에프씨
    737.5억원
  • 선진뷰티사이언스
    1,026.1억원
  • 현대바이오랜드
    1,447.8억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
세계적인 선크림 원료 제조사조차 에이에스텍이 만든 대체물질의 우수성을 인정하여 에이에스텍과 장기 공급계약을 체결했음. 자외선차단제 유기 원료물질 시장 1위 독일 A사는 'Uvimax A'를 구입하는 것이 이득이라고 판단하여 'Uvimax A'의 첫 고객이 됨.
W
weakness
미시적 약점
약점이라고 보이는 부분은 거의 없지만, 부채비율이 개선될 필요성은 있다고 판단. 하지만, 과도한 부채 문제는 현재 공장 증설 등으로 인한 일시적인 것으로 판단되고 시간이 지나면서 부채비율이 개선될 것으로 전망함.
O
opportunity
거시적 기회
자외선차단제 유기 원료물질 시장 1위 독일 A사가 'Uvimax A'를 구입했다는 소문을 듣고 네덜란드의 UVA(자외선파장) 1위 기업 DSM까지 공급계약을 체결하기를 원해서 2023년부터 2028년까지 계약을 체결함.(계약 만료시 연장의사까지 밝힘) 기술력이 우수하다는 인식이 계속 확대된다면 앞으로의 매출 성장도 가능할 것.
T
threat
거시적 위협
자외선차단 원료 생산 사업은 전방산업인 화장품 시장의 영향을 많이 받는데, 코로나19 등 여러 이유로 화장품에 대한 수요가 감소했을 때 실적 악화는 불가피함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.33
총 평점
3.66점 / G2

투자 매력도 비교

화장품/뷰티 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.66점 3.66점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 17,000 0 4,777,500 81,217,500,000
2025년 3Q 0.00 17,000 0 4,777,500 81,217,500,000
2025년 4Q 0.00 17,000 0 4,777,500 81,217,500,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
에이에스텍의 'Uvimax A'는 글로벌 시장에서도 우수성을 인정받았다는 점에서 앞으로 'Uvimax A'에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보임. 초기에는 고정비가 큰 비중을 차지하지만 매출액이 증가하면서 영업이익률이 개선되는 구조를 보이고 있기 때문에 앞으로 퀀텀 점프가 가능할 수도 있어 보임.
단기적 관점
비교 기업의 재무 및 손익과 PER을 비교했을 때 에이에스텍의 공모가 밴드는 매우 낮은 수준으로 단기적으로도 가격 메리트가 충분하다고 보임.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

에이에스텍

투자 포인트 Ⅰ
비교 기업과 수익성 및 성장성을 비교했을 때 에이에스텍보다 성장성이 낮다고 판단되는 기업이 받고 있는 PER보다 낮은 PER로 공모가를 산정했다는 점은 매우 매력적인 가격이라는 것.
투자 포인트 ⅠⅠ
자외선차단제 유기 원료물질 시장 1위 독일 A사와 네덜란드의 UVA(자외선파장) 1위 기업 DSM까지 에이에스텍의 기술력을 인정했다는 점은 추후 다른 기업과의 공급계약 체결도 수월하게 가능할 것이라는 기대감을 갖게 함.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
매출액이 빠르게 증가함에 따라 영업이익률도 개선되고 있다는 점. 매출액이 증가할수록 영업이익률이 증가하는 사업구조를 갖고 있는 것으로 판단.
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