에스오에스랩

  • 산업
    자율주행, 로봇
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    25,000
  • 주가 예상
    ・
에스오에스랩은 라이다 기술(광원을 이용하여 거리 및 위치를 측정하는 기술) 전문 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 코윈테크
    2,403.3억원
  • 토비스
    2,539.2억원
  • 아이쓰리시스템
    2,935억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
움직이는 구동부가 전혀 없는 완전 고정형 라이다, 솔리드 스테이트(Solid-State) 라이다는 구조적으로 소형화에 적합하고 내구성이 강해 한 단계 진보한 기술로 평가받고 있음. 'CES 2024'에 7년 연속 참가하며 글로벌 기술력을 선보이기도 했음.
W
weakness
미시적 약점
라이다 시장은 아직 초기 단계로 에스오에스랩은 현재 경상개발비가 상당히 많이 발생하는 손익구조로 되어 있음.
O
opportunity
거시적 기회
레벨 3 이상의 자율주행차량 양산적용을 위해 국내외 완성차 기업과 공동 연구개발을 추진하고 있다는 점이 기대됨. 또한, 라이다 기술은 자동차 자율주행 뿐만 아니라 로봇 자율주행, 산업 안전 및 보안 관제, 국방 및 우주항공, XR 등 다양한 분야에서 활용된다는 점도 긍정적.
T
threat
거시적 위협
국내 첫 라이다 상장사가 될 것으로 예상되는 상황에서 사업구조가 동일하지 않은 피어 그룹의 밸류에이션을 적용하는 것을 시장에서 부담스럽게 느낄 수도 있을 듯. 또한, 최대 주주 지분율이 약 25% 정도로 낮은 편일 뿐만 아니라 보호예수 기간이 1년 이내에 집중되어 있어 오버행 이슈가 부각될 가능성.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.83
총 평점
3.26점 / G3

투자 매력도 비교

자율주행 산업군 평균 투자매력도 로봇 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.15점 3.18점 3.26점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 34,000 0 17,529,140 595,990,760,000
2025년 3Q 0.00 34,000 0 17,529,140 595,990,760,000
2025년 4Q 0.00 34,000 0 17,529,140 595,990,760,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
향후 3년 내 오토모티브 시장이 본격 개화해 자율주행차 라이다 수요가 급성장할 것으로 기대되기 때문에 매출액이 증가할 것은 확실한 미래라고 예상되지만 2026년, 2027년 추정 순이익이 증권신고서에 기재된 것처럼 가파르게 증가할지는 의문임.
단기적 관점
최근 공모주 시장이 과열된 상황이기 때문에 상장 직후 일시적인 급등 가능성은 높지만, 높은 가격이 오래 유지될 확률은 높아 보이지는 않기 때문에 당일 매도하는 전략이 바람직해 보임.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

에스오에스랩

투자 포인트 Ⅰ
현재로서는 에스오에스랩이 라이다 관련 기업 중 처음으로 상장하게 될 가능성이 크므로 투자자의 관심을 받을 가능성.
투자 포인트 ⅠⅠ
자율주행 시장이 완전히 개화돼 주력 사업 매출이 본격화될 때까지는 시간이 필요하기 때문에 공정 자동화를 위한 반도체 웨이퍼 이송 로봇에 '눈'을 공급하고 중대재해처벌법 사고 예방 센서를 공급하는 등 수익처를 다각화하려고 노력하고 있음.
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