하이젠알앤엠

  • 산업
    제조업, 자동차관련
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    6,000
  • 주가 예상
    ・
하이젠알앤엠은 동력전달을 목적으로 하는 범용전동기와 제어를 목적으로 하는 서보 모터, 로봇용 액추에이터, 전기차용 모터 등 다양한 모터를 생산하는 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 라온테크
    993.9억원
  • 에스피지
    5,721.7억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
하이젠알앤엠은 액추에이터 구동을 정밀하게 제어하는 알고리즘 및 소프트웨어 기술까지 개발하는 등 하드웨어와 소프트웨어 기술 모두를 확보한 기업임. 액추에이터는 로봇이 동작하는 데에 필요한 핵심인 다리, 팔 등의 움직임을 담당하는 부품으로 로봇이 움직이는 동작과 작업 수행을 결정하는 역할을 하기 때문에 부가가치가 큼.
W
weakness
미시적 약점
2023년 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 11.74%, 11.87% 감소했을 뿐만 아니라 2023년 6%의 영업이익률에서 2024년 1분기 기준 영업이익률은 3%로 급감한 상황.
O
opportunity
거시적 기회
현재 매출의 상당부분은 범용 모터 부문에서 발생(약 80%)하고 있지만, 여기에 최근 산업용 로봇, 협동로봇, EV의 부품이 될 로봇용 모터 및 EV용 모터에 대한 수요가 증가함에 따라 생산량 및 실적이 증가할 것으로 기대됨.
T
threat
거시적 위협
라온테크, 에스피지 등 관련 기업의 주가 흐름이 약세를 보이고 있고, 과열되었던 IPO 시장도 시간이 지나면서 투자자들도 냉정함을 찾아가고 있는 상황은 주가 상승에 제한적인 요인.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.11
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.83
총 평점
3.00점 / G3

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 자동차관련 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.21점 3.24점 3.00점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 6,000 0 30,888,000 185,328,000,000
2025년 3Q 0.00 6,000 0 30,888,000 185,328,000,000
2025년 4Q 0.00 6,000 0 30,888,000 185,328,000,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
전방시장인 협동로봇, 자율이동로봇(AMR) 시장의 수요가 증가할 것으로 예상되면서 하이젠알앤엠의 실적도 장기적으로 우상향할 것으로 기대되고 있음. 또한, 자동화 스마트팩토리 구축을 통한 원가절감으로 수익성 개선도 기대해 볼 수 있을 것.
단기적 관점
공모가 밴드 기준 밸류에이션 매력도는 높지 않지만, 상장일 기준 유통가능비율은 14.3%에 불과해 상장 당일 급등 가능성이 높다고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

하이젠알앤엠

투자 포인트 Ⅰ
현재 국내 대기업과 국내 대표 로봇 메이커사에게 구동모터 및 액추에이터를 공급하면서 사업을 빠르게 확장시킬 것으로 기대하고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
EV(전기차), 건설기계, 우주항공, 방산 등 다양한 산업에 액추에이터가 활용될 수 있다는 점은 확보할 수 있는 잠재 고객이 아직도 많이 남아있다는 의미.
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