한중엔시에스

  • 산업
    자동차관련, 배터리/2차전지
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    33,000
  • 주가 예상
    ・
한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품을 생산ㆍ판매하는 자동차부품 사업부문을 영위하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 와이엠텍
    1,360.8억원
  • 아모그린텍
    1,674.4억원
  • 신성에스티
    2,436.2억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
한중엔시에스의 주요 제품으로는 배기시스템, 램프부품, 브레이크 시스템, 전장부품, 배터리팩, ESS 부품 등 다양하다는 것과 매출의 절반이 수출에서 발생한다는 점이 긍정적. 또한, 한중엔시에스는 ESS를 구현하는데 에너지 효율이나 냉각 안정성 등에서 더 우수하다고 평가받는 냉각수를 활용한 수냉식 냉각 시스템을 활용하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
ESS 전문 기업으로 변화하기 위한 신제품 연구개발 비용, 신제품 양산 설비투자에 따른 감가상각비, 신규 인건비 등 비용이 많이 발생하면서 적자가 지속되고 있음. 또한, 부채비율이 900%이상으로 부채가 과도하다는 점을 개선하는 것이 급선무. 삼성SDI 관련 매출액이 70% 이상으로 편중되어 있음.
O
opportunity
거시적 기회
한중엔시에스의 ESS 냉각 기술 경쟁력을 고려하면, 데이터 센터의 반도체 부품 냉각 등 타 분야로의 확장도 무리가 없을 것으로 예상됨. 또한, 주 제품 중 하나인 비상전원 및 조명으로 사용할 수 있는 휴대용 축∙발전기는 산업용, 재난용, 레저용 등 폭넓게 사용될 수 있음.
T
threat
거시적 위협
최근 고금리 및 고물가 등으로 인해 전기차 판매량 부진이 지속됨에 따라 2차전지, ESS, 자동차 관련 기업의 실적과 주가도 부진한 모습을 보이고 있다는 점이 공모 시장에서 할인 요소로 작용할 수도 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.13점 / G3

투자 매력도 비교

자동차관련 산업군 평균 투자매력도 배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.24점 3.26점 3.13점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 33,000 0 8,766,113 289,281,729,000
2025년 3Q 0.00 33,000 0 8,766,113 289,281,729,000
2025년 4Q 0.00 33,000 0 8,766,113 289,281,729,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
시간이 지나면서 연구개발 비용, 설비투자에 따른 감가상각비 등이 희석될 것으로 기대되기 때문에 매출액 성장이 계속될 수만 있다면 흑자 전환은 시간문제라고 생각함. 또한, 한중엔시에스의 수냉식 냉각 시스템은 ESS공랭식 기술에 비해 상대적으로 진입장벽도 더 높다는 점도 우호적.
단기적 관점
상장 후 수급으로 인한 일시적 주가 상승 후 2024~2025년 실적 컨센서스에 얼마나 부합하냐에 따라 변동성이 확대될 것. 2024년 1분기 영업손실을 대폭 줄였다는 점을 고려했을 때 올해 흑자 전환 가능성은 높다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

한중엔시에스

투자 포인트 Ⅰ
올해는 이차전지 및 전기차 시장이 부진할 것으로 전망되지만 내년은 바닥을 다지고 반등하는 원년이 될 것으로 기대되므로 하반기 주가가 주목됨.
투자 포인트 ⅠⅠ
적자를 기록하고 있는 한중엔시에스가 올해 실적 턴어라운드를 바탕으로 어느 정도까지 영업이익이 개선될 수 있을지 기대되는 시점.
로딩중