디에스단석

  • 산업
    에너지, 환경
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    100,000
  • 주가 예상
    +
디에스단석은 자원을 생산하고 소비한 후 폐기하는 선형 경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 다시 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 제이씨케미칼
    1,594.3억원
  • 영풍
    9,486.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
증가세는 둔화되고 있기는 하지만 매출액과 영업이익 지속적으로 증가하고 있다는 점은 기업이 지속적으로 성장하고 있다는 시그널이므로 긍정적이라고 평가할 수 있음. 또한, 2020년 말 기준 47억 원에 불과했던 현금성 자산도 현재 165억 원으로 불어난 상태로 바이오에너지 부문 및 배터리 리사이클 사업투자를 진행하기에 충분함.
W
weakness
미시적 약점
현재 차입금 및 부채가 많은 상황으로 재무적인 안정성을 개선할 필요가 있어 보임. 회사 측은 공모자금으로 차입금을 상환함으로써 재무구조를 개선한다고 밝혔으므로 시간이 지나면 개선될 것으로 보임. 다만, 추가 투자를 위해 적정 수준의 차입금은 유지할 필요가 있다고 봄.
O
opportunity
거시적 기회
Re-NCM(망간·니켈·코발트) 전구체와 리튬인산철(LFP) 양극재를 개발할 예정이고 2025년 이후에는 새만금 등지에 Re-NCM 전구체 공장과 LFP 양극재 공장을 착공한다는 점을 고려할 때 사업이 본격화될 시기에는 폭발적인 실적 성장도 가능하다고 판단.
T
threat
거시적 위협
증권신고서에 제출된 비교 기업의 PER이 낮다는 점을 고려했을 때 디에스단석의 기업가치를 시장에서 적절하게 인정받지 못할 가능성.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.83
총 평점
3.73점 / G2

투자 매력도 비교

에너지 산업군 평균 투자매력도 환경 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.60점 3.61점 3.73점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 315,000 0 5,861,404 1,846,342,260,000
2025년 3Q 0.00 315,000 0 5,861,404 1,846,342,260,000
2025년 4Q 0.00 315,000 0 5,861,404 1,846,342,260,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
현재 디에스단석의 매출액 중 64%는 바이오에너지 분야에서 발생하고 있고 매출액의 21%가 배터리 리사이클 분야에서 발생하고 있는데, 배터리 리사이클 분야의 성장성이 크다는 점을 고려했을 때 장기적으로 본다면 편중된 매출 구조가 개선될 듯.
단기적 관점
우량한 기업이기는 하지만 공모가 밴드 기준으로는 부담스러운 측면도 있는 것이 사실. 물론, 2024년 이후 높은 실적 성장세가 확인된다면 밸류에이션 부담은 완화될 것. 크지는 않지만 상승여력은 남아있다고 봄.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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디에스단석

투자 포인트 Ⅰ
Re-NCM(망간·니켈·코발트) 전구체와 리튬인산철(LFP) 양극재 개발 및 새만금 등지에 Re-NCM 전구체 공장과 LFP 양극재 공장 착공에 따른 실적 퀀텀점프 기대감.
투자 포인트 ⅠⅠ
최근 두산로보틱스, 에코프로머티리얼즈 등의 강세로 IPO 시장이 살아나고 있는 분위기.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
친환경 관련주인 에코아이의 IPO 흥행 성공에 따라 투자자들의 친환경 기업에 대한 관심을 확인했기 때문에 디에스단석도 흥행에 성공할 가능성.
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