에이럭스

  • 산업
    로봇, 인공지능AI
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    22,000
  • 주가 예상
    ・
에이럭스는 로봇 및 드론 제조회사로 주로 교육용 로봇 및 드론을 제조하여 초등학교 방과후 시장에 공급하는 것을 주사업으로 진행하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 브이원텍
    766억원
  • 로보스타
    2,227.8억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에이럭스는 전 세계 드론 점유율은 약 60%를 차지하는 중국 DJI에 맞서 국내에서 유일하게 소형 드론 양산 체계를 구축한 기업으로 평가받고 있음. 에이럭스의 스탠드얼론 코딩 교육 로봇 ‘비누(VINU)’는 자체 LCD 모니터와 터치 입력 기능이 탑재돼 컴퓨터, 스마트폰과 외부 프로그램 설치 없이 자체적인 블록 코딩이 가능함.
W
weakness
미시적 약점
에이럭스의 경우 큰 약점은 없어 보이지만, 2023년 영업이익률이 9.1%로 절대적인 수치 자체는 다소 아쉬운 편임. 다만, 유사기업의 영업이익률에 비해서 높은 편이고 매출액 성장 추세는 긍정적이므로 효율적인 비용관리가 가능할 경우 밸류에이션도 높아질 듯.
O
opportunity
거시적 기회
정부와 민간기업에서는 미래 먹거리로 도심 항공 교통 분야를 주목했고 해외에서는 아마존, 구글과 같은 글로벌 업체들의 드론 택배 사업 진출을 선언하는 등 그 어느 때보다 드론 상용화에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황.
T
threat
거시적 위협
에이럭스의 사업 분야인 로봇, 코딩, 드론 분야는 현재 초기 시장으로 경쟁이 비교적 덜 치열하지만, 시간이 갈수록 진입 기업이 많아질 것이고 경쟁력을 갖추기 위해서는 더욱 큰 노력이 필요할 것.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.33
총 평점
4.00점 / G1

투자 매력도 비교

로봇 산업군 평균 투자매력도 인공지능AI 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.36점 3.36점 4.00점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 24,000 0 13,237,930 317,710,320,000
2025년 3Q 0.00 24,000 0 13,237,930 317,710,320,000
2025년 4Q 0.00 24,000 0 13,237,930 317,710,320,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
에이럭스는 교육용 드론으로 수요가 높고 구매 주기가 짧은 100g 미만 경량 드론에 주력함으로써 공급량과 매출 모두 가파른 성장세를 보여주고 있다는 측면이 긍정적. 또한, 국내 시장 외에도 북미 등 수출 또한 증가세를 보인다는 점에서 성장동력이 남아있다고 판단.
단기적 관점
다만, 공모가 밴드 산정 시 유사 상장사가 존재하지 않아서 피어그룹을 적절하게 선정하기 어려웠기 때문에 고평가 논란을 겪을 수 있음. 또한, 높은 적용 PER 배수(51.56배)로 인해 밸류에이션 메리트는 크지 않은 편.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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에이럭스

투자 포인트 Ⅰ
에이럭스의 AI 코딩로봇 ‘비누’를 이용하면 컴퓨터나 와이파이가 없는 환경에서도 어디에서나 코딩 교육이 가능하다는 점에서 시장의 많은 관심을 받고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
미국 현지에서 반중 감정이 거세지다 보니 중국산 드론을 대신해 가격과 품질이 양호한 한국산 드론에 대한 수요가 증가하고 있음.
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