티디에스팜

  • 산업
    의료, 제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
티디에스팜은 약물전달시스템 분야 중에서 고성장 사업분야로 자리매김하고 있는 경피 약물전달시스템의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 신신제약
    796.4억원
  • 동구바이오제약
    2,018.1억원
  • 대원제약
    3,177.6억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
티디에스팜은 근육통이나 관절염에 사용하는 파스 제품 등 일반의약품뿐 아니라 여러 종류의 전문의약품을 생산하고 있음. 그중에서, 티디에스팜의 경피 약물전달시스템은 위장관을 거치고 않고 약물을 피부를 통해 제어된 속도로 전달하기 때문에 간 및 소화기관의 부작용을 최소화할 수 있음.
W
weakness
미시적 약점
2023년 기준 티디에스팜 매출액의 약 60%가 거래처 2곳(제일헬스사이언스, 유한양행)에 편중되어 있다는 점은 매출액 리스크가 큰 구조라고 볼 수 있음.
O
opportunity
거시적 기회
니코틴 금연, 톨로부테롤 천식치료, 펜타닐, 스코폴라민 멀미 억제, 부프레노르핀 통증억제, 셀레지린 우울증 개선, 그라니세트론 구토 억제 패치 등을 판매사 결정 후 임상 및 허가가 원활히 잘 진행되는 것이 중요할 듯.
T
threat
거시적 위협
피부에 바르거나 붙이는 제형의 경피 약물전달시스템의 경우 사람에 따라 피부 발진, 트러블 등 부작용을 야기할 수 있고 그에 따라 사법적인 책임을 져야 할 가능성도 존재함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.66
총 평점
3.66점 / G2

투자 매력도 비교

의료 산업군 평균 투자매력도 제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.66점 3.30점 3.66점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 5,000 0 5,530,000 27,650,000,000
2025년 3Q 0.00 5,000 0 5,530,000 27,650,000,000
2025년 4Q 0.00 5,000 0 5,530,000 27,650,000,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
경피 약물전달시스템 시장은 큰 폭은 아니더라도 연평균 4%씩 꾸준히 성장하고 있기 때문에 티디에스팜의 매출액 역시 꾸준한 성장이 기대되는 상황. 다만, 소수의 거래처에 편중된 매출액 구조에서 벗어나 매출액 다변화를 이뤄낼 수 있을 지가 성장 포인트라고 볼 수 있음.
단기적 관점
티디에스팜은 실적이 뒷받침되는 의약품 전문 기업으로 현재 실적 기준을 고려했을 때 공모가 밴드 상단 기준 600억 원이 안 되는 밸류에이션은 충분히 매력적인 가격이라고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

티디에스팜

투자 포인트 Ⅰ
티디에스팜의 주요 사업 분야인 경피 약물전달시스템은 약 개발 대비 투자 비용이 적고 패치, 파스, 화장품, 일반의약품 등 다양한 분야에 적용이 가능한 것이 경쟁력이 크다고 볼 수 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
타 바이오 기업과 달리 높은 영업이익률이 발생하고 있고 이 구조가 유지되는 상황에서 추가적으로 매출액 다변화를 이뤄낼 수 있다면 기업가치가 한층 더 높아질 것.
로딩중