사이냅소프트

  • 산업
    소프트웨어
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
사이냅소프트는 기업시장(B2B)과 공공 및 교육시장(B2G)을 대상으로 업무시스템의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 아이퀘스트
    426.3억원
  • 한글과컴퓨터
    4,185.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
사이냅소프트는 대표적인 AI 디지털 문서 서비스형소프트웨어(SaaS) 전문 기업으로 2000년 설립 이후 지금까지 다양한 문서 솔루션 레퍼런스를 쌓아왔음. 문서 열람을 위한 뷰어 솔루션이 핵심으로 국내 공공기관 점유율 1위를 기록하고 있고 네이버와 카카오 등 메일에서 문서를 미리 열람하는 것이 기술이 도입된 사례임.
W
weakness
미시적 약점
사이냅소프트는 다수의 공공기관, 대기업을 매출처로 두고 있는바 고객사들의 IT/소프트웨어 관련한 예산집행이 주로 하반기에, 특히 연말에 집중적으로 이루어지는 특성으로 인해 매출액이 4분기에 편중되고 있음.
O
opportunity
거시적 기회
매출 비중이 가장 큰 것은 문서 뷰어 솔루션이지만, 최근에는 클라우드 오피스 제품을 비롯해 AI OCR을 비롯해 문서구조분석기 등 AI 제품에 집중적으로 투자하고 있음. 또한, 디지털 문서 SW 산업은 연간 10조 원 이상의 큰 시장으로 과거 4개년간 국내 디지털 문서 산업은 연평균성장률 4.2%로 안정적인 성장이 유지되고 있음.
T
threat
거시적 위협
코로나19의 엔데믹화로 인해 원격 근무가 감소하고 디지털 도구의 사용 필요성이 감소할 수 있으며, 대외 불확실성 증가에 따라 정부의 디지털 전환 촉진 및 디지털 인프라 구축 정책 계획이 지연될 가능성이 존재함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.60점 / G2

투자 매력도 비교

소프트웨어 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.60점 3.60점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 12,000 0 5,037,023 60,444,276,000
2025년 3Q 0.00 12,000 0 5,037,023 60,444,276,000
2025년 4Q 0.00 12,000 0 5,037,023 60,444,276,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
국내 공공기관 및 기업으로부터 호평을 받으며 높은 시장점유율을 유지하고 있고 디지털 문서 소프트웨어 시장의 지속적인 성장에 힘입어 실적 성장을 이어갈 것으로 기대됨. 무엇보다 중요한 것은 영업레버리지 효과로 실적 증가세가 가파른 비즈니스 모델을 갖췄다는 점.
단기적 관점
시가총액 역시 1,000억 원대라면 시장에서 물량을 소화하기에 부담스럽지 않은 수준으로 실적과 수급을 모두 갖춘 공모주로서 매력적인 종목이 될 것.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

사이냅소프트

투자 포인트 Ⅰ
문서 필터·뷰어·OCR 등의 제품이 한 번 만들어지면 지속적으로 판매가 가능해 별도의 원가 없이 매출이 지속적으로 늘어남. 따라서, 해당 구조 하에서는 제품의 품질 관리와 기능 업그레이드 등에 필요한 인건비가 고정비로 지출되는 것 이외에는 매출원가가 발생하지 않게 되므로 수익성이 높음.
투자 포인트 ⅠⅠ
사이냅소프트는 철저하게 라이선스 판매만 수행하고 실제 구축은 파트너사에 맡기기 때문에 별도의 인력이 필요하지 않고 수익성이 높은 구조로 되어 있음.
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