메가일렉트로닉스

  • 산업
    반도체
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    16,500
  • 주가 예상
    ・
메가일렉트로닉스는 인쇄회로기판(PCB) 사업부를 해체하고 솔리드스테이트 드라이브(SSD) 사업부를 집중적으로 육성하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 심텍
    9,508.4억원
  • SFA반도체
    9,999.1억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
2021년 8월 초고속 대용량 데이터 처리용 저장장치 NVMe SSD(2테라바이트급)를 중국 전자부품 유통회사에 5년간 총 90만 개 공급하는 계약을 체결하며 세계적으로 기술력을 인정받음. 또한, 메가일렉트로닉스의 SSD는 글로벌 기업 제품과 비교해 읽기와 쓰기 속도, 내구력 측면에서 뒤처지지 않고 전수 검사를 거치기 때문에 불량률이 낮음.
W
weakness
미시적 약점
2021년 이후 지속적으로 매출액이 감소하고 있고 2023년은 매출액 감소 폭이 컸기 때문에 영업손실로 전환할 것으로 예상되는 상황임. PCB 사업부를 정리하고 SSD 사업에만 집중하는 것은 SSD 매출액 의존도가 커지는 결과를 초래할 수 있음.
O
opportunity
거시적 기회
AI, 빅데이터 분야의 발달로 데이터센터에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 SSD를 생산하는 메가일렉트로닉스는 큰 수혜를 받게 될 것. 기업용(서버용) SSD 시장 규모는 연평균 12.7% 성장해 2026년에는 336억 달러를 기록할 것으로 전망됨.
T
threat
거시적 위협
낸드 가격의 변동성으로 인한 실적 리스크가 큰 사업구조를 갖고 있음. 교체 주기가 짧아지고 빠르게 발전하고 있는 SSD 시장에서 기술 경쟁력을 계속해서 확보해 나간다는 것은 쉬운 일이 아님.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.33
총 평점
3.13점 / G3

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 3.13점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 7,650 0 3,410,000 26,086,500,000
2025년 3Q 0.00 7,650 0 3,410,000 26,086,500,000
2025년 4Q 0.00 7,650 0 3,410,000 26,086,500,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
반도체 가격에 따라 실적이 크게 영향을 받는 비즈니스 모델을 갖고 있다는 점은 아쉽지만, SSD 시장의 성장성은 의심할 여지가 없다고 판단함. 물론, SSD 시장에서 경쟁력 있는 제품을 지속적으로 출시할 수 있는 역량을 보유하고 있는지 확인이 필요.
단기적 관점
최근 1~2개월 동안 주가가 2배 이상 급등한 상황으로 기존 투자자의 경우 홀딩이 가능하겠지만, 신규투자자라면 현 구간은 매수하기에 부담스러운 구간으로 관망하는 것이 적절해 보임.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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메가일렉트로닉스

투자 포인트 Ⅰ
AI, 빅데이터 분야의 발달로 데이터센터에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서 SSD 매출액이 빠르게 증가할 것.
투자 포인트 ⅠⅠ
2024년부터 이미 계약된 누적 수주물량과 함께 반도체 실적의 턴어라운드 및 IPO 추진에 대한 기대감.
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