케이쓰리아이
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산업
메타버스 -
산업내 입지
중 -
수익성
우수 -
현재 주가
15,000 -
주가 예상
+
케이쓰리아이는 소프트웨어 개발·공급 벤처기업으로 주로 XR 실감형 콘텐츠를 전문으로 하고 있는 기업입니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 109.9억원 - - 영업이익 17억원 - - 순이익 15.3억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 71.1억원 - - 부채 39.3억원 - - 자본 31.8억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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맥스트1,610.6억원 -
자이언트스텝3,327.1억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 케이쓰리아이는 가상현실, 증강현실, 혼합현실 등 다양한 XR 기술을 활용해 공공 정보화, 디지털 트윈, 3D 모델링 등의 솔루션을 제공하고 있음. 또한, 증강현실기술 관련 연구개발 실적 12건, 증강현실기술 관련 특허 등록 11건, 출원 7건 등 많은 연구성과를 이뤄냈음.
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Wweakness미시적 약점
- 다트에서 기업에 대한 정보를 확인할 수 없었다는 점은 아쉬운 점. 투자자의 입장에서 기업에 대한 객관적인 자료를 확인할 수 있다는 점은 중요하므로 이를 보완할 필요가 있을 듯.
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Oopportunity거시적 기회
- 2024년 전 세계 메타버스 시장 규모는 최대 931조 원으로 예상되고 있는데 이 수치는 2021년 대비 5배에 달하는 규모로, 한국 시장은 2026년까지 연평균 24% 성장할 것으로 예상됨에 따라 케이쓰리아이 역시 가파른 성장세를 이어갈 것으로 예상됨.
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Tthreat거시적 위협
- 현재로서는 경쟁기업이 많지는 않지만, 메타버스 시장이 빠르게 성장하면서 많은 경쟁기업이 생겨날 것이고 그에 따라 기술경쟁이 치열해질 가능성이 높음. 우수한 인재 확보, R&D 기술 등을 통해 격차를 지속시킬 수 있을 지가 중요해 보임.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 3.66 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.16 | ||||
총 평점
3.46점 / G3
투자 매력도 비교
| 메타버스 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|
| 3.46점 | 3.46점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 16,300 | 0 | 7,486,442 | 122,029,004,600 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 16,300 | 0 | 7,486,442 | 122,029,004,600 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 16,300 | 0 | 7,486,442 | 122,029,004,600 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
메타버스 시장은 아직 초기 단계에 있고 지금보다 훨씬 성장할 시장임이 분명해 보임. 따라서, 케이쓰리아이가 30%가 넘게 R&D 투자에 집중하는 등 노력을 계속 이어나간다면 높은 시장점유율을 확보할 수 있을 것.
단기적 관점
단기적으로 보아도 비교기업에 비해 저평가 되어있는 구간이라고 판단함. 다만, 최대주주 및 기관투자자가 대부분의 지분을 확보한 상황으로 장외시장에서 거래가 잘 이루어지고 있지는 않음.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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케이쓰리아이
투자 포인트 Ⅰ
자체 개발한 솔루션은 드론 등을 통해 항공촬영으로 수집한 공간정보를 3D로 구현할 수 있고 ‘도시 모델 플랫폼’을 통해 도시를 가상 공간에 옮겨 바람길, 홍수, 산사태, 가스 유출 등 다양한 상황을 모의 실험할 수 있는 등 활용처가 넓음.
투자 포인트 ⅠⅠ
메타버스 비교 기업은 대부분 적자를 기록하는 등 실적이 취약한 약점으로 작용하고 있지만, 케이쓰리아이는 매출액이 빠르게 증가하고 있고 영업이익을 기록하고 있다는 점이 돋보임.