케이쓰리아이
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산업
메타버스 -
산업내 입지
상 -
수익성
보통 -
현재 주가
23,500 -
주가 예상
-
케이쓰리아이는 AR, VR, MR 및 실감형 인터렉티브 콘텐츠 제작을 위한 XR 솔루션을 보유한 기업입니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 - - - 영업이익 - - - 순이익 - - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 - - - 부채 - - - 자본 - - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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엠아이큐브솔루션535.5억원
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핑거694.5억원 -
영림원소프트랩700.8억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 케이쓰리아이의 3D MovAR은 3D 모바일 증강현실 솔루션으로 현실세계의 다양한 이미지를 스마트기기 카메라로 인식해 현실의 장면에 3D 가상 콘텐츠를 입혀 줌. 또한, 가상콘텐츠와 사용자, 실세계 사물이 스크린에서 상호작용하는 것을 도와주는 인터랙티브 공간증강 엔진 'I-SAR', 2D 콘텐츠를 3D로 모델링할 수 있는 '3D 복원 솔루션' 등을 확보하고 있음.
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Wweakness미시적 약점
- 매출액이 지속적으로 성장하고 있다는 점은 긍정적이지만, 2024년 1분기 기준 매출액은 35억 원, 영업이익은 2억 원으로 성장세가 둔화된 것이 아닌지 의심됨. 또한, 영업이익률도 2024년 1분기 기준 5.46%로 비용관리 역시 필요해 보임.
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Oopportunity거시적 기회
- 교육, 홍보, 관광 등 비대면 온라인 서비스의 수요가 여러 곳에서 증가하면서 케이쓰리아이의 VR 및 XR 서비스에 대한 필요성도 증가할 것. 케이쓰리아이는 향후 경쟁사 대비 넓은 기술적 스펙트럼을 통해 사업구조를 고도화하고 공공기관 중심에서 일반 기업체로 고객 포트폴리오를 다변화하려고 노력 중임.
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Tthreat거시적 위협
- XR, VR, 메타버스 등 관련 기업들의 주가 흐름이 좋지 못하기 때문에 그에 따라 케이쓰리아이에 대한 투심이 우호적이지 않거나 밸류에이션 역시 높게 인정받지 못할 가능성.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
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보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 3.11 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
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보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.83 | ||||
총 평점
3.40점 / G3
투자 매력도 비교
| 메타버스 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|
| 3.26점 | 3.40점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 16,300 | 0 | 7,486,442 | 122,029,004,600 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 16,300 | 0 | 7,486,442 | 122,029,004,600 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 16,300 | 0 | 7,486,442 | 122,029,004,600 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
케이쓰리아이는 해양수산부와 문화체육관광부를 비롯한 공공기관을 고객사로 확보했을 뿐만 아니라 민간 부문으로도 사업 영역을 넓혀가고 있다는 점은 긍정적이지만, 지속적인 성장 가능성에 대한 투자자들의 의심을 실적을 통해 해소해야 할 수밖에 없음.
단기적 관점
케이쓰리아이가 추정한 실적 추정치는 실현 가능성이 높지는 않다고 판단되기 때문에 공모가 밴드가 고평가되어 있다고 판단하여 매도 의견을 내지만, 상장 시에는 대부분 수급에 의해 주가가 변동하기 때문에 단기적으로는 주가 상승 가능성이 높다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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케이쓰리아이
투자 포인트 Ⅰ
케이쓰리아이는 동종업체 대비 최다 수주에 성공할 정도로 기술·사업 경쟁력을 갖췄을 뿐만 아니라 XR 관련 기업 중 드물게 흑자경영을 이어나가고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
XR 메타버스는 일시적인 트렌드가 아닌 커뮤니케이션의 주축이 될 가능성이 있기 때문에 성장성이 크다고 볼 수도 있음.