오상헬스케어

  • 산업
    건강/헬스케어
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    30,000
  • 주가 예상
    +
오상헬스케어는 생화학 진단·분자 진단·면역 진단 등 체외 진단 분야에서 다각화된 사업 포트폴리오를 구축해온 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 바이오노트
    4,225.1억원
  • 씨젠
    1.1조원
  • 에스디바이오센서
    1.3조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
코로나19 분자 진단 시약과 면역 진단(자가진단)키트가 미국 FDA로부터 긴급사용 승인을 획득하면서 급격한 실적 성장을 이뤄냄. 2023년 3분기 기준 매출액 3,412억 원, 영업이익 1,500억 원을 기록하며 2022년 매출액 1,938억 원, 영업이익 493억 원을 훌쩍 뛰어넘은 모습.
W
weakness
미시적 약점
매출액 대부분이 코로나19 진단키트에 집중(2023년 기준 80% 이상)되어 있다는 것이 큰 문제라고 볼 수 있음. 1,000억 원이 넘게 현금성 자산이 유보되어 있다는 점은 성장성 측면에서 마이너스로 작용할 수도 있음.
O
opportunity
거시적 기회
오상헬스케어는 유한양행의 수액제 전문 자회사 와이즈메디 지분 12.69%를 확보하며 2대주주로 올라섰는데, 와이즈메디의 해외 수출 일부를 오상헬스케어가 담당하게 됐음. 또한, 현재 보유한 현금성 자산을 와이즈메디와 같은 지분투자를 통한 신사업 진출에 투입할 예정.
T
threat
거시적 위협
코로나19로 인해 급격한 재무적 성장을 이뤄냈다는 점을 부정하기는 힘듦. 따라서, 지금처럼 미래 실적이 계속 성장할 가능성은 낮다고 보는 것이 현실적.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 4.22
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.86점 / G2

투자 매력도 비교

건강/헬스케어 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.86점 3.86점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 30,000 0 14,104,416 423,132,480,000
2025년 3Q 0.00 30,000 0 14,104,416 423,132,480,000
2025년 4Q 0.00 30,000 0 14,104,416 423,132,480,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
오상헬스케어가 장기적으로 성장할 수 있는 기업으로 거듭나기 위해서는 지분투자 등을 통해 앞으로 진행하게 될 신사업의 성공 사례를 지속적으로 보여줄 필요가 있어 보임. 또한, 진단 분야를 넘어 바이오 및 헬스케어 분야로 사업을 다각화할 필요성도 있다고 판단.
단기적 관점
현재 공모가 밴드 수준은 청산가치에도 미치지 못하는 수준으로 실적 둔화 및 역성장 가능성을 고려하더라도 매우 매력적인 가격이라고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

오상헬스케어

투자 포인트 Ⅰ
기업가치 평가 시 더 높은 가치를 인정받을 수 있는 PER 평가 방식이 아닌 PBR 평가 방식을 택했을 뿐만 아니라 40%에 달하는 높은 할인율을 적용했다는 측면에서 매력적인 밸류에이션이라고 판단.
투자 포인트 ⅠⅠ
와이즈메디와 같은 지분투자를 통한 신사업 진출의 성과에 대한 기대감.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
IPO 호황인 시기에 상장하는 것과 더불어 흑자 기업인 바이오 및 헬스케어에 대한 투자자들의 높은 관심이 있을 것.
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