아이언디바이스

  • 산업
    반도체
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
아이언디바이스는 고성능의 창의적인 오디오 솔루션을 제공하는 오디오 시스템온칩(SoC) 설계 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 엔시트론
    361.6억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아이언디바이스는 국내에서 유일하게 스마트 오디오앰프 칩을 제조하고 있음. 연구진들 중 상당수가 S 전자 출신으로 디지털, 전력반도체 분야에 전문성을 갖춘 인재들을 보유했다고 볼 수 있음. 또한, 하이엔드 오디오 적용 기술을 단일 실리콘 스마트 오디오앰프 칩(SoC)으로 구현할 수 있는 자체 지식재산(IP)을 다수 보유함.
W
weakness
미시적 약점
매출액은 증가하고 있으나, 아직 수익성을 확보하지는 못한 상태임. 현재 IPO 시장에서 실적이 뒷받침되는 기업을 우호적으로 보고 있기 때문에 기술특례상장을 추진할 것으로 예상되는 아이언디바이스가 시장에서 좋은 평가를 받을 수 있을지는 미지수.
O
opportunity
거시적 기회
스마트폰에서 음악, 게임, 동영상, 영상통화, 비대면회의 등의 사용량이 늘어나면서 고성능 오디오 앰프 칩 시장도 확대되고 있음. 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면, 스마트폰과 태블릿용 오디오 칩 시장은 2025년 약 30억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.
T
threat
거시적 위협
1월까지는 IPO 시장이 좋았지만, 시장이 과열되었다는 것을 투자자들도 인식하며 투심이 한풀 꺾인 상황. 빨라야 하반기에 상장이 가능한 아이언디바이스가 상장할 때 분위기가 1월처럼 좋을 수 있을지 확신할 수 없음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.16
총 평점
2.93점 / G4

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 2.93점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2024년 2Q -2.93 0 0 10,563,263 0
2024년 3Q 3.06 3.06 14,000 14,000 13,653,263 191,145,682,000
2024년 4Q -3.06 13,000 -1,000 13,653,263 177,492,419,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
아이언디바이스는 설립 초기부터 유럽(덴마크) 고객사의 고급 오디오 앰프 칩을 개발해왔을 정도로 스마트 오디오앰프 칩 시장에서 기술 경쟁력이 우수한 기업으로 볼 수 있고 시장의 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 예상됨에 따라 미래가 기대되는 기업이라고 보임.
단기적 관점
다만, 현재로서는 대주주 및 기관투자자가 대부분의 지분을 보유한 상황으로 주가를 확인할 수 없음. 반도체 팹리스 기업 IPO로 시장의 관심을 많이 받을 것으로 예상되므로 공모에 참여하는 것은 매력적인 선택지가 될 것.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

아이언디바이스

투자 포인트 Ⅰ
반도체 팹리스 기업으로 국내에서 유일하게 스마트 오디오앰프 칩을 제조하고 있다는 점을 고려했을 때 공모 흥행 가능성이 높다고 판단함.
투자 포인트 ⅠⅠ
연구진 중 상당수가 디지털, 전력반도체 분야에 전문성을 갖춘 S 전자 출신으로 앞으로도 기술 우위를 점할 수 있다고 기대됨.
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