아이언디바이스

  • 산업
    반도체
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
아이언디바이스는 혼성신호 SoC (System-on-Chip) 반도체 기획/설계 및 제조/판매를 주 사업으로 하고 있는 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 동운아나텍
    3,923.2억원
  • 제주반도체
    5,676.1억원
  • LX세미콘
    1.2조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아이언디바이스는 스피커앰프 반도체칩 생산 기술력을 갖췄는데, 시스템 반도체 중에서도 스마트폰이나 노트북, TV, 헤드폰, 인공지능(AI) 스피커 등에 필요로 하는 오디오 반도체 기술력이 있는 기업은 희소함.
W
weakness
미시적 약점
매출액이 증가하고 있다는 점은 긍정적이지만, 영업손실 및 당기순손실이 지속되고 있다는 점은 부담. 다만, 이르면 2025년 늦어도 2026년에는 흑자전환에 성공할 것으로 기대됨.
O
opportunity
거시적 기회
스마트폰, 게임, 동영상, 영상통화, 비대면회의 등에서의 고성능 오디오 수요가 증가하면서 혼성신호 SoC(System on Chip) 반도체에 대한 수요가 증가하고 있음. 또한, 프로페셔널 오디오에 사용되는 고전압 고성능 회로 기술을 활용, 화합물전력반도체용 지능형 파워IC 시장으로 사업 분야를 확장할 것으로 기대됨.
T
threat
거시적 위협
오디오 반도체 지식재산권(IP)을 갖춘 국내 상장사가 전혀 없기 때문에 비교할 수 있는 기업이 없고 밸류에이션 산정 시 불리하게 작용할 수도 있음. 기술 특례로 상장된 기업에 대한 최근 IPO 시장의 투심이 우호적이지 않음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.06점 / G3

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.68점 3.06점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 13,000 0 13,653,263 177,492,419,000
2025년 3Q 0.00 13,000 0 13,653,263 177,492,419,000
2025년 4Q 0.00 13,000 0 13,653,263 177,492,419,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
아이언디바이스는 하이엔드 오디오 기술을 단일 실리콘 스마트 오디오앰프 칩(SoC)으로 구현할 수 있는 자체 IP를 다수 보유하는 등 차별화된 기술력을 바탕으로 지속적인 매출액 성장이 기대되고 진입장벽이 높기 때문에 높은 시장지배력을 유지할 수 있을 것으로 기대.
단기적 관점
다만, 공모가 산정 시 밸류에이션은 미래 실적 및 성장성을 기반으로 산정된 것으로 상장 시 주가 변동성이 클 것으로 예상되므로 급등 시 차익실현 후 저가에 재매수하는 전략이 좋을 듯.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

아이언디바이스

투자 포인트 Ⅰ
전 세계적으로 환경보호 및 온실가스 저감의 중요성이 날로 증가하고 있고 에너지 효율의 극대화의 일환으로 스위칭 기술을 이용하여 파워를 구동하고 변환하는 반도체 기술의 중요성도 계속 증가하고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
공모가 산정 시 추정 당기순이익의 현가 할인율을 35%로 높게 산정했을 뿐만 아니라 적용 PER도 16.55배로 부담이 없는 수준이라는 측면에서 단기적 수급 쏠림 가능성은 매우 높다고 판단함.
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