삼현

  • 산업
    자동차관련
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    45,000
  • 주가 예상
    ・
삼현은 모터, 제어기, 감속기 제품과 이를 모듈화, 통합화한 3-in-1 제품 전문 제조업을 영위하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 영화테크
    980.2억원
  • 대동기어
    1,018.2억원
  • 유니테크노
    1,144.2억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
삼현은 전체 직원의 40%인 90여명이 R&D인력으로 구성돼 있고 국내외 기술특허 37건을 가지고 있다는 측면에서 기술경쟁력이 있다고 볼 수 있음. 또한, 2020년 486억 원이었던 매출액이 2021년 591억 원, 2022년 686억 원으로 증가하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
모터와 제어기, 감속기 개발을 통해 모션 컨트롤 시스템을 공급하고 있는 삼현의 영업이익률은 10% 미만으로 비용관리 측면에서 아쉬움을 보이고 있음.
O
opportunity
거시적 기회
방산 산업인 전차, 호위함, 미사일, 레이더에 적용되는 특정 핵심 구동 시스템과 정밀 기술력이 요구되는 로봇, UAM(도심형 모빌리티), 친환경 선박 산업 분야에 모션 컨트롤 시스템 신규 수주 및 개발 분야를 넓혀가면서 외형성장을 기대할 수 있음.
T
threat
거시적 위협
2025년 실적 기준으로 공모가 밴드를 산정했는데, 공모가 고평가 논란이 대두된다면 시설자금으로 사용될 공모자금의 규모가 부족해질 가능성이 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.11
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.26점 / G3

투자 매력도 비교

자동차관련 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.23점 3.26점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 45,000 0 10,585,856 476,363,520,000
2025년 3Q 0.00 45,000 0 10,585,856 476,363,520,000
2025년 4Q 0.00 45,000 0 10,585,856 476,363,520,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
2023년의 실적이 발표되지는 않았지만 3분기까지의 실적을 고려했을 때 올해 영업이익이 큰 폭으로 성장할 것으로 예측되고 있음. 또한, 2024년 매출액 역시 20% 이상 증가할 것으로 예상되고 실적이 증가함에 따라 장기적으로 밸류에이션 매력은 올라갈 것.
단기적 관점
다만, 2024년보다는 2025년에 실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 상장 직후에는 고평가된 가격에 거래될 가능성이 큼.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

삼현

투자 포인트 Ⅰ
건물증축 및 설비투자가 마무리될 것으로 예상되는 2025년 이후에 빠르게 회사가 성장할 가능성이 크기 때문에 장기적인 투자를 선호한다면 괜찮은 선택지가 될 것.
투자 포인트 ⅠⅠ
낮은 공모가 할인율과 공모가를 산정할 때 2025년 실적을 적용했다는 점은 부담일 수도 있겠지만, 성장성이 있고 흑자기업이라는 점이 시장에서 인정받을 확률이 높기 때문에 단기적인 급등 가능성도 존재함.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
주력인 자동차 산업을 넘어 방위, 로봇, 조선 산업으로 고객사를 확대할 가능성.
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