에어레인

  • 산업
    환경, 에너지
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    3,000
  • 주가 예상
    +
에어레인은 자체 개발한 기체 분리막 제품을 통해 이산화탄소, 메탄, 질소, 산소, 수소, 헬륨 등의 가스를 고순도로 분리하는 기술을 제공하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 그린케미칼
    1,812억원
  • 후성
    7,434.9억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에어레인은 자체 개발한 기체 분리막 제품을 통해 이산화탄소, 메탄, 질소, 산소, 수소, 헬륨 등의 가스를 고순도로 분리할 수 있음. 분리막방식은 다른 포집방식에 비해 1/6 정도의 면적만이 필요하고 주민수용성이나 법적인 규제에도 유리함.
W
weakness
미시적 약점
산업의 성장과 함께 매출액이 꾸준히 증가하고 있다는 점은 긍정적이지만 100억 원 내외의 금융비용이 발생하면서 당기순손실을 기록하고 있다는 점은 부담.
O
opportunity
거시적 기회
에어레인은 기체분리막 활용한 탄소포집 기술(CCUS)을 보유 중인데, 2022년 7조 4,800억 원에 불과했던 탄소 포집 시장 규모는 2026년 30조 9,000억 원으로 커질 것으로 전망되면서 실적 수혜 기대감도 높아지고 있음.
T
threat
거시적 위협
현재 EU에선 바이오가스플랜트 건설 인허가를 받는 데 3년 정도가 소요되는데, 이처럼 환경과 관련된 규제가 에어레인의 사업을 늦추거나 가로막을 가능성을 배제할 수 없음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3
총 평점
3.26점 / G3

투자 매력도 비교

환경 산업군 평균 투자매력도 에너지 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 3.26점 3.26점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 3,000 0 8,174,789 24,524,367,000
2025년 3Q 0.00 3,000 0 8,174,789 24,524,367,000
2025년 4Q 0.00 3,000 0 8,174,789 24,524,367,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
에어레인의 기체 분리 기술은 식품 가공 및 포장, LNG 탱크, 선박 유지보수, 수소 충전소, 반도체 제조공정 등 성장성이 우수한 다양한 분야에 사용될 수 있다는 점에서 긍정적. 또한, 매출액 발생 경로가 다양하기 때문에 수익 구조가 안정적일 뿐만 아니라 추후 다른 기술에도 적용 가능성이 높다는 점도 장기적 성장이 기대되는 부분.
단기적 관점
2024년 예상 매출액 200억 원 영업이익 20억 원에 PER 30(업종 평균 PER은 40 이상이지만 금융비용 발생으로 인한 당기순손실을 기록하고 있기 때문에 대용치로 영업이익을 활용한 효과로 PER 할인)을 적용하여 시가총액 600억 원의 가치를 인정받을 수 있다고 판단함. 또한, 매출액 성장과 함께 2023년 발생했던 주식보상비용(일회성 비용)이 제거된다면 2024년 당기손익은 개선될 가능성이 큼.
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에어레인

투자 포인트 Ⅰ
에어레인의 탄소포집 기술은 포집한 CO2를 고순도화 후 액화해 신선식품 유통업체, 홈쇼핑업체, 조선업체 등에 공급하고 있으며, 발전사, 제철소, 석유화학공장 등 주요 CO2 배출업체로 사업을 확장하고 있다는 점이 기대됨.
투자 포인트 ⅠⅠ
탄소 중립 정책의 강화는 한국을 포함한 전 세계적인 트렌드로 인류의 지속 가능한 성장을 위해서 중요성이 더욱 확대될 것.
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