진합

  • 산업
    제조업
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
진합은 Fastener 전문생산기업으로서 국내는 물론, 국제적으로도 화스너산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 태양금속
    743.1억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
진합은 자동차 부품(볼트류)을 주로 제조·판매하는 기타 금속 가공 제품 제조 기업으로 꾸준히 매출액 성장을 통한 외형 성장을 이뤄내고 있음. Power Train Bolt는 자동차의 심장인 엔진에 사용되는 제품으로 엔진의 진동과 열을 견딜 수 있도록 고강도성과 내열성 및 피로 내구성을 확보했음.
W
weakness
미시적 약점
진합은 3천억 원이라는 높은 매출액을 기록하고 있는 반면, 영업이익률은 1~3% 정도로 매우 낮은 편. 또한, 회사에 대한 홍보 및 정보가 부족하기 때문에 투자자들의 관심을 받지 못하고 있는 상황.
O
opportunity
거시적 기회
진합은 R&D 센터를 운영하는 등 지속적인 기술개발(소재 연구와 시제품 및 신규 사업개발, 품질강화)을 통해 경쟁력을 제고하고 있음. 또한, 데이터수집 자동화 기반 열처리, 지오메트공정 지능화 및 계획과 지시 기능화 구현을 통해 꾸준히 디지털 제조기업으로 전환하는 중.
T
threat
거시적 위협
고금리 지속 및 글로벌 경제성장률 둔화로 인해 자동차 시장이 위축될 것으로 전망되면서 자동차 부품 제조기업 진합 역시 실적에 타격을 받을 가능성이 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.83
총 평점
3.20점 / G3

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.38점 3.20점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 4,899,270 0
2025년 3Q 0.00 0 0 4,899,270 0
2025년 4Q 0.00 0 0 4,899,270 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
진합의 매출원가율은 90%에 육박할 정도로 매우 높은 상황이기 때문에 원가율을 관리하지 않을 경우 드라마틱한 실적 개선은 기대하기 힘들 것으로 판단함. 또한, 자동차 부품 시장 규모 역시 성장세가 둔화하고 있다는 점도 부담.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, PSR 및 순자산을 고려했을 때 1,500억 원 ~ 2,000억 원의 시가총액은 충분하다고 봄.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

진합

투자 포인트 Ⅰ
상장예비심사 청구 기업 중 영업이익을 기록하고 있다는 점은 기업가치 평가 시 시장에서 유리하게 작용함.
투자 포인트 ⅠⅠ
큰 성장률을 기대하기는 어려워 보이지만 안정적인 수익 및 경우에 따라 배당금을 기대할 수 있을 듯.
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