탑런토탈솔루션

  • 산업
    디스플레이, IT
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
탑런토탈솔루션은 업력 35년차의 기업으로 OLED, 차량용 전장(전자장비), 디스플레이 등을 주로 만드는 글로벌 제조 회사입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 비에이치
    8,426.5억원
  • 덕산네오룩스
    1.1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
탑런토탈솔루션은 제품 및 금형 설계에서 금형 제작, 시험 사출 및 검사 그리고 양산 및 조립까지 원스톱 토털 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖췄음. LG디스플레이·LG전자를 비롯한 LG그룹 계열사를 30년 이상 고객사로 두고 있음.
W
weakness
미시적 약점
2023년 기준 부채비율이 300%에 육박하고 있고 부채 중에서도 유동부채가 대부분을 차지하고 있다는 점은 비용 측면에서 부담으로 작용. 공모 자금을 통한 부채 상환이 개선 방안이 될 수 있을 듯.
O
opportunity
거시적 기회
탑런토탈솔루션은 글로벌 A사 아이폰을 비롯해 포르쉐 등 고급차의 계기판에 쓰이는 알루미늄 플레이트 신사업(기존 스티프너, 벤드 PSA 제조 등 탑런이 보유한 기술을 응용)에 집중하고 있음. ※ 스티프너는 디스플레이 구동칩 영역을 보호하기 위한 부품이고, 벤드PSA는 베젤 부분 연성회로기반(FPCB)를 구부리면서 보호하는 역할을 하는 부품임.
T
threat
거시적 위협
큰 위협은 없어 보이지만, 상장 시 밸류에이션을 산정할 때 피어 그룹과 비교하게 될 경우 디스플레이 관련 기업의 주가 흐름이 약세를 띠고 있다는 점이 디스카운트 요인이 될 수 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.16
총 평점
3.33점 / G3

투자 매력도 비교

디스플레이 산업군 평균 투자매력도 IT 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.63점 3.17점 3.33점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2024년 3Q 3.53 0.20 0 0 19,592,224 0
2024년 4Q -3.53 0 0 19,592,224 0
2025년 1Q 0.00 0 0 19,592,224 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
최근 IT 패널이 LCD에서 OLED로 교체되는 흐름에 따라서 탑런토탈솔루션이 확대하고 있는 P-OLED 사업으로부터 발생하게 될 매출액의 성장이 기대됨. 주력 생산기지인 베트남 생산법인의 경우 증설 투자를 꾸준히 진행하고 있는데, 증설이 마무리되어 가면서 실적이 눈에 띄게 좋아질 것.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 탄탄한 실적과 기술력을 갖춘 탑런토탈솔루션에 대한 관심은 클 것으로 기대되므로 공모 흥행이 기대됨.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

탑런토탈솔루션

투자 포인트 Ⅰ
탑런토탈솔루션은 수주와 제품설계, 생산·공급까지 이어지는 밸류체인을 구축했을 뿐만 아니라 전담 조직을 운영하여 연구개발에 집중함으로써 7건이 넘는 특허를 등록하는 등 우수한 기술력을 인정받고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
작년 매출액 5,000억 원을 돌파하는 등 매출액과 영업이익 성장세를 이어 나가고 있음. IPO를 통해 성장이 가속화될 경우 회사가 목표로 하는 2027년 매출액 1조 원 달성도 가능성이 있다고 판단.
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