아이에스티이

  • 산업
    배터리/2차전지, 반도체
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    11,500
  • 주가 예상
    +
아이에스티이는 플라즈마 기상 화학 증착장비(PECVD)를 개발해 실리콘탄소질화물(SiCN) 박막 증착용 PECVD 장비의 국산화를 추진하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 테스
    4,605.9억원
  • 원익IPS
    1.7조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아이에스티이는 HBM용 웨이퍼 이송에 필수적인 풉(FOUP·웨이퍼 이송용기)을 세정하는 400㎜ 풉 클리너를 국내 최초로 개발하는 데 성공해 7월 SK하이닉스에 납품을 앞두고 있음. 또한, 최근에는 플라즈마 기상 화학 증착장비(PECVD : 플라즈마를 이용해 원하는 물질을 기판에 증착 가능)를 개발해 국산화를 시도하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
2023년 매출액이 감소하며 영업손실로 전환했을 뿐만 아니라 부채비율도 매우 높은 수준으로 재무적 안정성이 떨어진다고 볼 수 있음.
O
opportunity
거시적 기회
최근 AI 반도체 시장에서 HBM에 대한 수요가 급증하고 있다는 점은 HBM(고대역폭 메모리)용 웨이퍼 이송에 필수적인 풉을 세정하는 풉 클리너를 제조하는 아이에스티이에 긍정적. 또한, 둥근 웨이퍼랑 달리 모서리 부분도 칩을 패키징할 수 있어 한 번에 더 많은 제품을 양산할 수 있는 사각 패널에서 반도체를 패키징하는 PLP 관련 장비 프론트 엔드 모듈(EFEM)도 개발 완료함.
T
threat
거시적 위협
현재 자기자본이 크게 줄어든 상황에서 상장에 실패할 경우 추후 자금조달이 어려워질 수 있다는 점을 고려했을 때 이번에 추진하는 상장이 매우 중요한 숙제라고 볼 수 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.11
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.16
총 평점
2.53점 / G4

투자 매력도 비교

배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.83점 2.56점 2.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 15,000 0 9,308,478 139,627,170,000
2025년 3Q 0.00 15,000 0 9,308,478 139,627,170,000
2025년 4Q 0.00 15,000 0 9,308,478 139,627,170,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
FOUP 클리너, 플라즈마 기상 화학 증착장비(PECVD), PLP 관련 장비 프론트 엔드 모듈(EFEM) 이외에도 폐플라스틱 열분해 시 발생하는 합성가스를 분리·정제 후 WGS(수성가스전이반응)로 순도 99.99% 이상의 수소를 생산하는 기술을 개발하는 등 성장성이 큰 사업을 다양하게 운영한다는 점이 기대됨.
단기적 관점
현재 실적 기준으로 현재 주가는 고평가되어있다고 판단되지만, 7월 SK하이닉스에 납품하게 될 수주 물량과 PECVD로 인해 발생하게 될 매출액 등을 고려한다면 상승여력은 남아있다고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

아이에스티이

투자 포인트 Ⅰ
아이에스티이는 최근 한국산업기술진흥원과 한국평가데이터가 진행한 기술평가에서 각각 A 등급을 확보하며 높은 기술력을 인정받았음.
투자 포인트 ⅠⅠ
삼성전자, SK하이닉스, SK실트론 등에 FOUP(웨이퍼 이송용기) 클리너 등의 장비를 공급하고 있는데 추후 고객사를 확장해 갈 만한 여력이 있는 기업이라고 판단됨.
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