아이에스티이

  • 산업
    배터리/2차전지, 반도체
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    -
아이에스티이는 주력 사업인 장비사업과 에너지사업을 영위하고 있습니다. 장비사업은 반도체 장비를 중심으로 OLED, LCD, 자동차 등 다양한 기타산업에 사용되는 장비 및 부품을 판매하는 사업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 러셀
    553.2억원
  • 디바이스이엔지
    955.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아이에스티이는 반도체 장비를 개발 및 양산하는 전문기업으로 전문 연구인력과 플라즈마 기상 화학 증착장비(PECVD) 국책과제 수행을 바탕으로 지난 2021년 실리콘·탄소·질소 결합 화합물(SiCN) PECVD 장비 개발에 성공했음. 또한, 주력 장비인 풉(FOUP) 클리너(웨이퍼 적재 용기)는 풉을 분리해 세정 및 건조함으로써 세정력과 건조 효율뿐만 아니라 공정 시간 감소에 따른 생산 효율도 높였다는 평가.
W
weakness
미시적 약점
2022년~2024년 아이에스티이의 매출액과 영업이익을 살펴보면 매출액이 2~300억 원대로 정체되어 있고 영업이익과 영업손실을 반복하며 불안한 실적을 보여주고 있는 모습임.
O
opportunity
거시적 기회
360ResearchReport에 따르면, 글로벌 FOUP 클리너 시장 규모는 2023년 107백만 달러에서 2030년 155백만 달러로 44%의 성장(연평균성장률 5.3%)을 전망하고 있음. 지속적인 성장률이 예상되는 이유는 ① 반도체 기술의 고도화에 따른 전공정의 FOUP 세정 증가, ② 일반 메모리 대비 2배 이상 크기의 HBM(고대역폭 메모리)으로의 전환 가속화로 인한 Wafer 수요 증가 등이 있음.
T
threat
거시적 위협
2022년 하반기부터 시작된 반도체 업황 부진으로 투자가 감소하면서 2023년에는 FOUP Cleaner 장비 시장도 약 9%의 역성장을 보이는 등 반도체 업황에 영향을 많이 받을 수밖에 없음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.22
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
2.73점 / G4

투자 매력도 비교

배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.73점 3.17점 2.73점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2024년 3Q -2.53 15,000 3,500 7,660,478 114,907,170,000
2024년 4Q 2.73 2.73 12,800 -2,200 9,308,478 119,148,518,400
2025년 1Q -2.73 12,800 0 9,308,478 119,148,518,400
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
아이에스티이는 풉 클리너, 플라즈마 기상 화학 증착장비(PECVD) 등 반도체 장비를 생산하는 것에 그치지 않고 수소충전소를 구축하고 ESS를 개발 완료하는 등 신성장동력을 계속 찾아내고 실천하고 있다는 점이 기대되는 모습.
단기적 관점
다만, 이러한 기대감만으로 회사가 목표로 하는 시가총액 1,000억 원이 정당화될지에 대해서는 의문임. 최근 반도체 업황이 좋지 못하고 공모주 및 주식 시장까지 좋지 못한 상황에서 실적이 뒷받침되지 않는 점은 타격이 클 것.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

아이에스티이

투자 포인트 Ⅰ
아이에스티이는 HBM용 웨이퍼 이송에 필수인 FOUP을 세정하는 400㎜ 풉 클리너를 국내 최초로 개발하는데 성공해 SK하이닉스에 납품을 시작했음.
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