씨아이에스케미칼

  • 산업
    배터리/2차전지, 자동차관련
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
2012년 설립한 씨아이에스케미칼은 광주 진곡산단 소재 공장에서 고순도 알루미나, 양극재 도핑 소재를 생산하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 코스모신소재
    4.5조원
  • 에코프로비엠
    18.2조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
씨아이에스케미칼은 이차전지 양극재 핵심 원료인 니켈, 코발트, 리튬을 친환경적이면서 생산성 높게 제조할 수 있는 독창적인 '씨아이에스 멀티 솔루션(CMS)' 용매추출 기술을 자체적으로 개발했음. 다양한 원료를 사용할 수 있는 CMS 기술은 금속 회수율이 98%를 상회할 뿐만 아니라 경쟁사 대비 중화제, 첨가제의 사용을 최소화해 폐수발생량을 줄일 수 있음.
W
weakness
미시적 약점
매출액이 꾸준히 증가하고 있다는 점은 긍정적이지만, 매출원가 및 판관비를 상회할 정도의 유의미한 수준에 도달하기 위해서는 시간이 필요해 보임. 또한, 2023년 기준 부채비율이 200%가 넘는 상태로 재무적 안정성을 개선하면 좋을 듯.
O
opportunity
거시적 기회
우리나라 배터리 양극재 기업들은 전 세계 생산의 약 20%를 차지하고 있으나 원료가 되는 전구체의 79%를 수입에 의존하며 수입액의 90% 이상은 중국에서 들여오고 있는 상황. 앞으로 IRA에 대응하려면 전구체의 대중 수입의존도를 반드시 낮춰야 한다는 면에서 씨아이에스케미칼의 기술이 주목을 받을 것.
T
threat
거시적 위협
글로벌 경기 등의 영향으로 예상보다 저조한 전기차에 대한 수요, 전기차 화재 등 안전 문제, 대체재인 수소차의 확대 등은 씨아이에스케미칼에는 부정적으로 작용.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3
총 평점
2.66점 / G4

투자 매력도 비교

배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 자동차관련 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.00점 2.66점 2.66점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 21,984,059 0
2025년 3Q 0.00 0 0 21,984,059 0
2025년 4Q 0.00 0 0 21,984,059 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
이차전지 특성상 증설 효과로 인한 매출액 증대효과가 나타나기까지는 시간이 필요하다는 점에서 씨아이에스케미칼의 장기적인 매출액 성장이 기대됨. 다양한 소재 분야에서 연구와 혁신을 통해 차별화된 기술력을 지속적으로 개발하고 발굴해 나갈 수 있다면 경제적 해자를 가진 기업으로 성장할 것.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 장기적인 성장성을 고려할 경우 3,000억 원 또는 그 이상의 기업가치도 인정받을 수 있을 듯. (2025년 기준 매출액 2,500억 원에 부합할 경우)
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

씨아이에스케미칼

투자 포인트 Ⅰ
고순도 알루미나 소재의 국산화를 통해 소재 분야 최강국인 일본에 역수출할 정도로 기술력을 인정받고 있다는 점이 부각될 것.
투자 포인트 ⅠⅠ
씨아이에스케미칼은 전남 광양에 연간 2만 톤 규모의 MHP 생산이 가능한 설비를 가동하고 연내에 생산라인을 추가 증설할 계획으로 가파른 실적 개선이 기대됨.
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