에스켐

  • 산업
    화학, 디스플레이
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
에스켐은 OLED(유기발광다이오드) 소재의 합성과 정제를 전문으로 하는 기업으로 주요 제품은 OLED 유기화합물입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 덕산네오룩스
    7,648억원
  • 동진쎄미켐
    1.6조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에스켐은 OLED 소재의 합성 및 정제 전문 기업으로 OLED 발광층, 발광 보조층, 공통층에 이르는 소재를 합성 및 정제해 공급하고 있음. 에스켐은 OLED 시장에서는 소재의 내구성을 끌어올리기 위해 중수소화 기술을 활용하는 업계에서 몇 안 되는 회사로 기술력이 우수하다고 볼 수 있음.
W
weakness
미시적 약점
2023년 매출액 244억 원, 영업이익 19억 원을 기록하며 실적 반전을 이뤄냈다고 볼 수 있지만, 여전히 당기순손실에서 벗어나지 못했을 뿐만 아니라 완전자본잠식 상태가 2년 이상 지속되고 있다는 점은 회사의 영속성에 의구심을 품게 함.
O
opportunity
거시적 기회
애플이 자사 아이패드를 OLED로 교체하겠다고 밝힌 것이 결정적인 신호탄으로 작용하며 국내 OLED 산업이 최근 들어 업사이클에 진입했다는 점이 에스켐에게 호재로 작용. 시장조사업체 Display Supply Chian Consultants(DSCC)가 발표한 분기별 OLED 출하 보고서에 따르면 올해 OLED 태블릿의 판매 대수와 매출은 전년 대비 202%, 632% 증가할 것으로 관측되고 있음.
T
threat
거시적 위협
에스켐은 OLED 소재 기업 중에서 소규모에 속하는데, OLED 소재 시장의 고도화에 따라 기술력이 중요해질 경우 거대자본을 가진 기업에 입지를 빼앗길 가능성이 존재함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.33
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.16
총 평점
2.66점 / G4

투자 매력도 비교

화학 산업군 평균 투자매력도 디스플레이 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.66점 2.66점 2.66점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 7,781,836 0
2025년 3Q 0.00 0 0 7,781,836 0
2025년 4Q 0.00 0 0 7,781,836 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
삼성디스플레이가 2026년까지 IT용 OLED 패널 생산에 약 4조 1천억 원 규모를 투자하겠다는 계획을 발표하며 협력사인 에스켐이 수혜를 얻을 것이라는 기대감이 높아지고 있음. 또한, OLED 단가도 하향세를 타면서 에스켐 등 국내 유관 업체들의 부담이 감소할 것으로 기대됨.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 시장 분위기가 좋다면 1,000억 원의 시가총액까지 도전해볼 수 있다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

에스켐

투자 포인트 Ⅰ
에스켐은 합성 및 정제에 최적화된 연구인력과 전문설비를 보유하고 있다는 점이 주목받을 가능성.
투자 포인트 ⅠⅠ
에스켐은 최종 고객사 공정에서 불량이 발생되지 않도록 100만분의 1(PPM) 단위까지 불순물을 제거하고 관리할수 있는 역량 등 품질 관리 능력과 원가 절감 경쟁력을 확보함.
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