에스켐

  • 산업
    화학, 디스플레이
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
에스켐은 정밀화학 소재 중 유기발광다이오드(OLED) 소재, 이차전지 소재 및 헬스케어 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 덕산네오룩스
    5,931.9억원
  • 피아이첨단소재
    7,238.2억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에스켐은 OLED 소재 합성·정제 전문 기업으로 고도의 승화 정제 기술을 보유하고 있고 99.9%의 초고순도 소재를 제작하는 역량을 갖추고 있음. 또한, 불순물 및 메탈을 1PPM·1PPB 단위까지 관리하는 초미세공정 기반의 엄격한 품질관리와 축적된 제조 노하우를 보유했다는 평가.
W
weakness
미시적 약점
2024년 2분기 기준 매출액 160억 원 영업이익 16억 원 당기순이익 5억 원으로 기록하며 당기순이익 흑자전환에 대한 기대감이 높아지고는 있지만 여전히 OLED 소재 관련 매출이 전체 매출의 90% 이상을 차지하고 있어 글로벌 OLED 제품의 수요와 OLED 업황에 따라 실적 변화가 큼.
O
opportunity
거시적 기회
DSCC 2024 리포트에 따르면 최근 OLED 디스플레이의 적용 범위 확대와 디스플레이 패널 크기 확장에 수혜를 입어 OLED 소재 시장은 2023년 ~2027년 연평균 성장률 12.03%로 성장할 것으로 전망되고 있음.
T
threat
거시적 위협
2023년 말 기준 VC가 보유하고 있는 주식의 비율이 38.56%로 상장 시 매도 압력이 상당할 것으로 예상됨에 따라 투자 심리를 악화시킬 가능성이 존재함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.16
총 평점
3.40점 / G3

투자 매력도 비교

화학 산업군 평균 투자매력도 디스플레이 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.40점 3.40점 3.40점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 7,781,836 0
2025년 3Q 0.00 0 0 7,781,836 0
2025년 4Q 0.00 0 0 7,781,836 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
에스켐은 삼성디스플레이의 협력사로서 함께 증착 공정에 사용된 OLED 소재의 정제한 재생품을 제조하는 리사이클링 사업을 진행하며 실적이 개선되고 있다는 점이 긍정적. 또한, 삼성디스플레이가 직접 주는 사업이기 때문에 리스크가 전혀 없고 물량은 매월마다 차이가 있겠지만 꾸준히 늘어날 것으로 전망되고 있음.
단기적 관점
애플과 삼성디스플레이의 제품 출시 및 투자 계획 발표와 OLED 단가 내림세 등 에스켐에 우호적 환경이 조성되며 OLED 편중된 사업구조에 대한 불안감이 희석될 것.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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에스켐

투자 포인트 Ⅰ
스마트폰과 태블릿PC에 이어서 노트북까지 OLED 패널을 탑재하게 되면, 국내 디스플레이 소재 공급업체들의 수요 역시 급격하게 증가할 것으로 전망됨.
투자 포인트 ⅠⅠ
OLED 패널 제조의 필수 공정인 합성, 정제는 유기 화학 분야의 고도화된 장치 산업으로 분류되며, 최적화된 연구인력, 특수 제조설비 확보와 고도의 품질 관리 능력이 필요하기 때문에 진입장벽이 높다는 평가.
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