오름테라퓨틱

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
오름테라퓨틱은 ADC(항체약물접합체)에 신규 약물 페이로드(payload)를 붙이는 기술 역량을 보유한 항암제를 개발하는 글로벌 혁신신약 개발 바이오텍 회사입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • JW중외제약
    5,588.6억원
  • 한미약품
    3.5조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
오름테라퓨틱은 BMS, 버텍스 파마슈티컬스와의 빅딜로 지난 1년간 1,621억 8,000만 원의 비희석 자금을 확보했음. BMS와의 최대 계약 규모는 1억 8,000만 달러(약 2,362억 원)로 개발에 실패해도 반환 의무가 없는 계약금인 선급금은 국내 제약바이오 기업이 기술을 이전한 사례 중 가장 큰 금액임.
W
weakness
미시적 약점
지난해 오름테라퓨틱은 매출액 1,354억 원, 영업이익 956억 원, 당기순이익 682억 원을 기록했지만, 이는 기술이전과 관련한 일회적 실적으로 올해는 영업손실 158억 원이 예상됨.
O
opportunity
거시적 기회
회사 리드 파이프라인 ORM-5029는 현재 미국에서 임상 1상 시험을 진행 중이며, 임상 1상 완료 후 에셋 기술이전을 계획임. 항암제 분야 임상 1상 평균 기간은 2.7년으로 이를 적용 시 2026년 기술이전 계약을 체결할 것으로 기대됨.
T
threat
거시적 위협
기술이전 성과 및 임상 전략에도 불구하고, 신약 개발 가능성은 여전히 낮으며 회사 내부 역량과 상황과 무관하게 파트너사의 역량, 제반 상황 등에 따라 임상이 지연되거나 실패할 가능성이 존재함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.11
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.33
총 평점
3.60점 / G2

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.24점 3.60점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 28,000 0 21,429,118 600,015,304,000
2025년 3Q 0.00 28,000 0 21,429,118 600,015,304,000
2025년 4Q 0.00 28,000 0 21,429,118 600,015,304,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
오름테라퓨틱은 기술 수출을 통해 성장 가능성을 입증했을 뿐만 아니라 글로벌 파트너와 협력 경험을 바탕으로 추가적인 계약을 성사시킬 가능성이 높아 보임. 또한, 특히 버텍스와 진행한 3개 타깃 옵션 계약은 향후 계약금과 마일스톤 형태로 추가 600억 원의 매출이 기대됨.
단기적 관점
철회 이후 상장에 재도전하며 몸값을 낮추기는 했지만 IPO에 도전하는 바이오 기업 중 오름테라퓨틱의 시가총액은 여전히 무거운 편으로 시장에서 물량을 소화할 수 있을지는 지켜봐야 할 것. 또한, 주요 파이프라인의 임상시험에서 중대한 이상사례(SAE) 발견되었던 문제가 논란이 될 것으로 보임.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

오름테라퓨틱

투자 포인트 Ⅰ
현재 미국에서 임상1상 중인 파이프라인 ORM-5029는 임상1상 후 기술수출을 계획하고 있으며, 전임상 단계인 'ORM-1153'과 ORM-1023은 임상1상 전 기술이전을 목표로 하고 있음.
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