오가노이드사이언스

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    -
오가노이드사이언스는 오가노이드(자기조직화에 의해 만들어진 3차원 세포 구조체) 핵심기술을 바탕으로 '오가노이드 기반 재생치료제'를 개발하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 현대바이오랜드
    1,413억원
  • HK이노엔
    1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
독자적인 오가노이드 기반 재생치료제 플랫폼 기술 'ATORM(아톰)' 보유하고 있는 오가노이드사이언스는 20종 이상의 인체 조직 유래 오가노이드 제작 기술을 확보했고 오가노이드 기반 신소재평가 솔루션 '오디세이(ODISEI)'를 상용화하는 데 성공했습니다.
W
weakness
미시적 약점
오가노이드사이언스는 아직 상용화된 제품이 없어 매출 규모가 작고 연구개발에 필요한 자금이 지속적으로 필요한 상황으로 재무적 안정성이 떨어집니다. 또한, 임상 단계에 있는 파이프라인이 초기 단계에 머물러 있다는 점도 부담입니다.
O
opportunity
거시적 기회
글로벌 오가노이드 시장 규모는 2022년 약 25억 달러로 추정되며, 연평균 21.9% 성장률로 매우 빠르게 성장하여 2030년에는 약 122억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 또한, 동물실험 대체 방법으로서의 오가노이드 기술에 대한 수요가 증가할 수 있고 국가첨단전략기술 선정으로 정부 지원 확대가 기대됩니다.
T
threat
거시적 위협
빅파마들의 자체 오가노이드 플랫폼 구축 가능성이 존재하고 오가노이드 기술의 윤리적 문제 및 규제 불확실성으로 인한 리스크도 염두에 둬야 합니다. 또한, 글로벌 경기 침체의 영향으로 자금조달이 어려워질 수도 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.83
총 평점
2.73점 / G4

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.00점 2.73점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q -2.73 0 0 6,505,950 0
2025년 3Q 0.00 0 0 6,505,950 0
2025년 4Q 0.00 0 0 6,505,950 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
오가노이드사이언스는 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖고 있지만, 아직 상용화 단계에 이르지 않아 실적 개선이 필요한 상황입니다. 글로벌 오가노이드 시장의 성장과 함께 오가노이드사이언스의 오가노이드 치료제가 매출로 연결되는지 확인할 필요가 있어 보입니다.
단기적 관점
2028년의 실적을 기반으로 공모가 밴드를 산정했다는 측면에서 실적 달성에 대한 불확실성이 존재하고 그 수치 역시 적지만은 않기 때문에 고평가 논란이 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 최근 공모주 시장의 반등과 IPO 종목 중 바이오기업의 성과가 우수했다는 점을 고려한다면 단기적 상승도 충분히 가능하다고 봅니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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오가노이드사이언스

투자 포인트 Ⅰ
현재 신약 후보 물질을 평가하기 위해 대규모 동물 실험이 이뤄지고 있지만, 인간과의 생리학적 차이로 인해 실패율이 높은 상황입니다. 한편, 오가노이드를 활용하면 보다 정확하고 재현성 높은 데이터를 확보할 수 있어, 신약 개발 과정에서 동물 실험을 대체할 가능성이 큽니다.
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