원일티엔아이
-
산업
수소, 환경 -
산업내 입지
중 -
수익성
보통 -
현재 주가
0 -
주가 예상
・
원일티엔아이는 해외 천연가스, 발전, 원자력, 조선‧해양플랜트 시장에 제품을 공급하는 것을 넘어 수소생산 및 저장 기술의 국산화 및 상용화에 성공했습니다.
-
손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 509.3억원 418.7억원 - 영업이익 33.1억원 28.6억원 - 순이익 39.9억원 18억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
-
재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 740억원 618.8억원 - 부채 473.9억원 336.3억원 - 자본 266억원 282.5억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
-
에스퓨얼셀608.5억원
-
두산퓨얼셀9,463.8억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
-
Sstrength미시적 강점
- 원일티엔아이는 LNG 분야에서는 한국가스공사 평택, 인천, 삼척 기지 등 LNG 인수기지를 중심으로 납품하고 있으며 주요 제품으로는 고압연소식 및 이동식 기화기, 리콘덴서, 가스히터, 가스필터 등이 있는데, 이들의 점유율은 90%에 육박함. 또한, 해외에 의존해야만 했던 각종 장비, 부품들을 국산화하며 고객사들은 수월한 사후관리 서비스를 받을 수 있게 됨.
-
Wweakness미시적 약점
- 연소식기화기, 재액화기, 연료주입시스템, 가스히터 등 다양한 설비를 공급하고 있는 원일티엔아이는 수주의 불확실성뿐만 아니라 설비 계약 시점에 따라 매출액 인식 시점이 달라지고 그에 따라 매출액 및 영업이익이 해마다 크게 달라질 수 있음.
-
Oopportunity거시적 기회
- 원일티엔아이는 기후 변화 대응과 에너지 전환의 중요성을 인식해 천연가스보다 청정한 수소를 미래 에너지로 보고 수소 산업에 뛰어드는 등 체질 개선을 위한 노력이 긍정적으로 보임. 대외경제정책연구원(KIEP)의 ‘호주의 수소 부문 국제 협력 확대 요인과 시사점 보고서’에 따르면, 전 세계 수소 수요는 2020년 90Mt에서 2030년 140Mt, 2040년 385Mt, 2050년 660Mt로 가파른 성장이 예상됨.
-
Tthreat거시적 위협
- 트럼프 정부는 전기차, 풍력·태양광 발전, 수소 대량 생산 등 청정에너지 보조금 폐기를 예고했는데, 이러한 정책 기조는 수소 사업을 확대하고 있는 원일티엔아이에는 부정적으로 작용.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 3 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 2.83 | ||||
총 평점
2.93점 / G4
투자 매력도 비교
| 수소 산업군 평균 투자매력도 | 환경 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 2.93점 | 2.93점 | 2.93점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | -3.46 | 0 | 0 | 8,381,030 | 0 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 0 | 0 | 8,381,030 | 0 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 0 | 0 | 8,381,030 | 0 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
수소 저장 및 활용 기술을 고도화하기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있는 원일티엔아이에 청정에너지 보조금 폐기 등 트럼프 정부의 정책은 수소에 대한 수요를 위축시킬 수 있기 때문에 악재로 작용할 것. 다만, 단순히 수소 시장 성장률이 둔화될 정도인지 역성장에 이르러 침체할지까지는 지켜볼 필요는 있음.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 공모 시장의 침체와 함께 비우호적인 정부 정책까지 겹쳐있기 때문에 현재로서는 관망하는 것이 좋을 듯.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
원일티엔아이
투자 포인트 Ⅰ
수소저장합금은 고압가스를 특수 합성 금속체에 안전하게 저장하는 기술로, 안정성과 효율성이 뛰어난 것으로 평가받고 있으며 원일티엔아이는 가스 상태의 수소를 수소저장합금과 반응시켜 금속수소화물 상태로 저장하는 기술을 보유하고 있음.