웰랑

  • 산업
    반도체
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
웰랑은 시스템반도체를 설계하는 팹리스 기업으로 음향 크기와 품질을 증폭시켜 주는 역할을 하는 오디오 앰프 IC를 생산하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 에이디테크놀로지
    2,788.9억원
  • LX세미콘
    1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
웰랑은 사운드 시스템 반도체를 설계하는 팹리스 기업으로 오디오 앰프 IC 부문에서는 세계 1위 기업으로 평가받고 있음. LG전자 TV의 63.8%, 삼성전자 25%, 중국의 하이센스와 TCL 제품 가운데 15%가 웰랑의 제품을 사용하고 있음. 또한, 독자기술을 기반으로 국내외에 다수의 특허권을 보유하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
큰 약점은 없어 보이지만, 2023년 기준 영업이익률은 10.37%로 높지는 않은 편. 따라서, 웰랑이 효율적 경영을 통한 비용관리를 달성할 수 있다면 더 좋을 듯.
O
opportunity
거시적 기회
시스템반도체 시장의 확대와 함께 TV 등 가전들이 화질에서 이미 최상위 품질에 도달한 만큼 이제는 음질에서 경쟁하기 시작하며 사운드 관련 시스템반도체가 중요해지고 있다는 점은 웰랑에 긍정적인 환경.
T
threat
거시적 위협
IPO 과정에서 기업가치를 선정할 때 피어그룹의 PER을 활용하게 되는데, 반도체 업황 악화로 인해 피어그룹의 PER이 낮아져있다는 점은 디스카운트 요인으로 작용.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 4
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.83
총 평점
3.53점 / G2

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.30점 3.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 7,783,806 0
2025년 3Q 0.00 0 0 7,783,806 0
2025년 4Q 0.00 0 0 7,783,806 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
웰랑이 오디오 앰프 IC 분야 세계 1위를 차지하고 있다는 점과 사운드 관련 시스템반도체에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대된다는 점을 고려하면 장기적인 투자가 가능한 기업이라고 보임. 매출액이 역성장하지 않고 지속적으로 성장할 수 있을지가 관건일 듯.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 실적 및 시장 내 지배력을 고려했을 때 1,500억 원 ~ 2,000억 원의 기업가치는 충분하다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

웰랑

투자 포인트 Ⅰ
웰랑은 오디오 앰프 IC 부문에서 세계 1위 기업으로 평가받고 있고 우리나라에서 반도체 팹리스 기업의 희소성을 고려한다면 충분한 매력이 있다고 판단.
투자 포인트 ⅠⅠ
실적이 지속적으로 성장하고 있고 산업 내 독점력 및 지배력이 존재하기 때문에 추후 수익성 개선도 기대됨.
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