씨케이솔루션

  • 산업
    배터리/2차전지
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
씨케이솔루션은 클린룸과 드라이룸 시공을 전문으로 하며, 특히 전기차용 2차전지 산업에 강점을 가지고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 케이엔솔
    1,767.9억원
  • 코윈테크
    1,828.3억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
드라이룸은 2차전지 배터리 제조 과정에서 공기 중 수분량을 일정 수준 이하로 제어해 품질·수율을 높이는 저습도실로 2차전지 제조에 필수적인 부분으로 평가받고 있음. 또한, 삼성SDI와 LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 제조 3사를 고객사로 확보했다는 점을 통해 안정적으로 매출액이 발생하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
사업부별 매출비중은 이차전지가 95.86%로 가장 크며 FED(2.60%), 바이오(0.26%) 등의 순으로 이차전지에 편중된 매출 구조는 개선되어야 할 부분.
O
opportunity
거시적 기회
2008년 미국 수출을 시작으로, 2009년에는 일본에 드라이룸을 수출했을 뿐만 아니라 2010년 중국 남경을 시작으로 말레이시아, 폴란드, 헝가리, 미국, 베트남, 괌, 인도네시아 등에 현지 법인을 설립하며 해외 시장을 개척하고 있는 모습이 긍정적으로 보임.
T
threat
거시적 위협
전반적으로 전기차에 관심을 가지는 얼리어답터의 초기 구매 수요 완결로 인한 대기 수요 감소, 충전 인프라 부족, 고물가, 고금리에 따른 실물 경기와 소비심리가 위축되고 있다는 점이 부담으로 작용하고 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.73점 / G2

투자 매력도 비교

배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 3.73점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 10,934,861 0
2025년 3Q 0.00 0 0 10,934,861 0
2025년 4Q 0.00 0 0 10,934,861 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
씨케이솔루션은 우수한 기술력을 바탕으로 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 탄탄한 고객사를 보유하고 있지만 그것에 만족하지 않고 해외 시장을 공략하기 위해 지속적으로 노력하고 있다는 점이 긍정적으로 보이는 기업.
단기적 관점
씨케이솔루션이 2차 전지 공장 내 드라이룸을 만드는 것이 주요 사업이기 때문에 높은 밸류에이션을 받기 어렵다는 점과 공모가 밴드 산정시 낮은 할인율(7.26% ~ 16.53%)로 인해 가격 메리트는 떨어져 상승여력이 제한된다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

씨케이솔루션

투자 포인트 Ⅰ
씨케이솔루션의 24년 3분기 말 기준 수주잔고는 2,940억 원으로 23년 매출액보다 많은 수주잔고를 가지고 있다는 점을 고려했을 때 실적 성장세가 이어질 것으로 보임.
투자 포인트 ⅠⅠ
씨케이솔루션은 현금 유입·유출 시점 불일치(미스매칭)가 큰 편으로 현금흐름이 불안정한 것은 맞으나 꾸준하게 영업이익을 내왔던 기업이고 공모자금 유입에 따른 재무구조가 개선되는 효과를 얻을 것.
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