엠앤씨솔루션

  • 산업
    제조업
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    -
엠앤씨솔루션은 축적된 기술력과 품질력을 바탕으로 무기체계 핵심기능을 수행하는 유압 및 전기솔루션을 제공하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 퍼스텍
    1,785억원
  • LIG넥스원
    5.2조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
방위산업 전 분야에서 각종 무기를 구동하며 정밀한 움직임을 제어하는 부품을 주력으로 생산하고 있는 엠앤씨솔루션은 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, KAI 등 방산 선도기업들과 장기간 지속적인 협력관계를 맺으며 고객사로 확보했음. 또한, 국내에서 유일한 고부가가치 모션 컨트롤을 제공하는 회사로, 국내에서는 경쟁업체가 없다는 것도 긍정적.
W
weakness
미시적 약점
2024년 예상 매출액 및 영업이익은 2023년에 비해 개선될 것으로 보이지만, 2022년 5,000억 원이 넘었던 것에 비하면 약 2천억 원 수준은 여전히 아쉬운 수준.
O
opportunity
거시적 기회
러시아-우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등으로 해외 수주가 늘어나고 있고 트럼프 미국 대통령 당선인이 북대서양조약기구(나토·NATO) 등에 방위비 지출을 늘리라고 압박함에 따라 재래식 무기에 집중해 온 국내 방산기업이 직접적 수혜를 입을 것으로 기대됨. 또한, 최근에는 우주 발사체용 3단 추력 제어용(TVC) 구동 장치, 위성 탑재용 구동 장치위성 등 우주항공 영역으로도 제품 공급이 확대되고 있음.
T
threat
거시적 위협
러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽 주변국들이 안보 불안정에 따른 자주국방 중요성이 크게 대두되고 있다는 점이 기회인 동시에 피크아웃에 대한 우려감이 드는 것 또한 사실임. 기업은 지속적인 성장이 필요한데 우호적인 측면이 모두 이미 반영된 것일 수도 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.16
총 평점
3.26점 / G3

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.23점 3.26점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 1Q -3.20 0 0 9,453,900 0
2025년 2Q 0.00 0 0 9,453,900 0
2025년 3Q 0.00 0 0 9,453,900 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
엠앤씨솔루션에 있어 중동 분쟁, 트럼프 당선 등으로 인해 안보에 대한 중요성이 대두되고 있는 점은 우호적이지만, 과거에 기록했던 최고 실적을 경신할 수 있을지는 여전히 회의적임. 이 시점에서 더 높은 평가를 받기 위해서는 뚜렷한 추가적인 성장 동력이 제시되어야 할 듯.
단기적 관점
엠앤씨솔루션은 EV/EBITDA를 기반으로 공모가 밴드를 산정했는데, PER 방식에 비해 기업 가치가 고평가된 상황으로 판단됨. 2024년 예상 당기순이익이 높게 잡아도 200억 원에 미치지 못할 것으로 보이는 상황에서 회사 측이 원하는 8,000억 원이 넘는 몸값은 비싸다고 보임.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

엠앤씨솔루션

투자 포인트 Ⅰ
LIG넥스원과 한화에어로스페이스 등 국내 대표 방산기업의 주가는 연초 대비 세 자릿수 상승한 상태로 피어그룹인 엠앤씨솔루션에 우호적인 환경.
투자 포인트 ⅠⅠ
엠앤씨솔루션의 2024년 3분기 기준 수출액은 986억 원으로 수출 비중이 점차 확대되어 전체 매출의 52.3%를 차지하며 내수 매출을 상회하는 성과를 달성하기도 했음.
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