아스테라시스

  • 산업
    화장품/뷰티
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    -
아스테라시스는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용의료기기 등을 주요제품으로 생산 및 판매하고 있는 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 하이로닉
    1,113.8억원
  • 클래시스
    3조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아스테라시스의 메인 제품모델인 Liftera 제품은 펜타입 Applicator를 채용한 고강도집속초음파(HIFU) 제품으로 환자의 불만으로 인해 병원 재방문이 떨어지는 등의 문제들을 개선시키기 위해 시술 시 통증은 덜하면서 효과는 증대시켰음. 또한, 라인 타입 카트리지로 인한 지속적인 매출액이 발생할 수 있는 구조를 갖췄다는 점도 긍정적.
W
weakness
미시적 약점
아스테라시스의 시장 점유율이나 매출액 규모는 아직 선두권 기업에 미치지 못하고 있을 뿐만 아니라 영업이익률 역시 10% 정도로 유사 기업의 평균치인 20%~30%에 크게 밑도는 모습.
O
opportunity
거시적 기회
인구의 고령화, 여성 경제력의 향상, 남성 수요층의 확대, 전자공학을 중심으로 한 기술의 급속한 발전을 배경으로 얻은 시술 효과 등으로 인해 글로벌 미용 의료기기 시장 규모는 2021년 약 150억 달러(약 19조 6,500억 원)에서 2030년 약 389억 달러(약 50조 9,800억 원)로 커질 것으로 예상됨.
T
threat
거시적 위협
미용 의료기기 시장은 기술적인 측면에서 진입장벽이 높지 않은 편에 속하기 때문에 마케팅 및 선점효과가 중요한 요소로 꼽히는 상황에서, 아스테라시스와 같은 소규모, 후발주자가 구도를 바꾸기 쉽지는 않을 것.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.66
총 평점
3.13점 / G3

투자 매력도 비교

화장품/뷰티 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.13점 3.13점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2024년 3Q 0.00 0 0 0 0
2024년 4Q 3.13 3.13 0 0 36,514,642 0
2025년 1Q -3.13 0 0 36,514,642 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
글로벌 미용 의료기기의 성장은 의심할 필요는 없다고 판단되나, 아스테라시스가 보유한 제품의 확장성에 대한 의구심은 여전히 남아있음. 또한, Liftera로 인해 발생하고 있는 매출액이 전체의 90% 이상으로 제품의 다변화를 통한 매출처 다변화가 이루어지는 게 필요할 듯.
단기적 관점
하이로닉 등 유사 기업의 실적 및 성장성을 비교했을 때 현재 10억 내외의 당기순이익으로 1,000억 원이 넘는 밸류에이션을 인정받기에는 무리가 있다고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

아스테라시스

투자 포인트 Ⅰ
지난해 말 연결 기준 아스테라시스의 매출액은 174억 9,800만 원, 영업이익은 15억 5,500만 원, 순이익은 8억 7,200만 원을 기록했음. 올해 상반기 실적도 매출액 114억 원, 영업이익 15억 원, 순이익 6억 5,000만 원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어오고 있음.
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