디엔솔루션즈

  • 산업
    제조업
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
디엔솔루션즈는 기계를 만드는 기계로 마더머신으로도 불리는 공작기계를 전문적으로 제조하고 있는 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • SNT다이내믹스
    6,700.4억원
  • 현대위아
    1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
DN솔루션즈는 2023년 기준 공작기계 시장에서 국내 1위, 글로벌 3위에 해당하는 기업으로 머시닝센터, 터닝센터 등 약 400가지의 다양한 제품을 보유하고 있어 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 또한, 공작기계의 자동화 및 디지털화를 위한 연구에 적극적으로 투자를 하고 있다는 점도 긍정적입니다.
W
weakness
미시적 약점
특정 산업 및 고객에게 의존하는 경향이 있어, 산업 환경 변화에 따라 리스크가 존재합니다. 또한, 해외 시장에서는 브랜드 인지도가 상대적으로 낮다는 점을 개선할 필요가 있어 보입니다.
O
opportunity
거시적 기회
AI 통합을 통한 자동화 솔루션 개발은 제조 효율성을 높이고, 새로운 시장 요구를 충족하는 데 중요한 기회가 될 수 있습니다. 또한, 아세안 국가들과의 협력은 공급망 다변화 및 후공정 기술 경쟁력 강화를 도울 기회를 제공할 수 있기 때문에 이를 활용하는 것도 하나의 전략이 되겠습니다.
T
threat
거시적 위협
한국 및 글로벌 시장에서의 경쟁이 심화되면서 저가 경쟁이나 품질 경쟁 등으로 인해 수익성이 감소할 위험이 있습니다. 또한, 전세계적인 경제 침체로 인한 제조업 경기 부진은 DN솔루션즈에 큰 타격이 될 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 4
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.66
총 평점
3.86점 / G2

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.50점 3.86점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.93 3.93 0 0 63,137,073 0
2025년 3Q -3.93 0 0 63,137,073 0
2025년 4Q 0.00 0 0 63,137,073 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
DN솔루션즈는 현재 글로벌 3위 공작기계 업체로 공모 자금을 통해 새로운 성장동력을 확보할 경우 글로벌 정상의 자리에 도전해 볼 수 있다는 기대감이 존재합니다. 또한, 자동차, 항공기, 의료, 전자기기 등 산업에서 필요한 부품을 만드는 기계를 공작기계 업체들이 제작한다는 측면에서 성장성이 크다고 볼 수 있습니다.
단기적 관점
디엔솔루션즈는 장외에서 유통이 되고 있지 않는 것으로 확인되기 때문에 중립 의견을 내지만, 영업이익의 가파른 성장세와 비교 기업의 시가총액 등을 종합적으로 고려했을 때 시장 분위기가 개선된다면 최대 4조 원의 시가총액도 가능할 것으로 보임.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

디엔솔루션즈

투자 포인트 Ⅰ
DN솔루션즈는 지난해 매출 2조 1,023억 원, 영업이익 4,362억 원(영업이익률 20.7%)을 기록하는 등 호실적을 이어나가면서 올해 및 내년에 대한 기대감도 증폭되고 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
공작기계는 머리카락 굵기(100μm)의 100분의 1에 해당하는 마이크로미터(㎛·100만분의 1m)의 오차도 허용하지 않는 높은 정밀도를 요구하기 때문에 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다.
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