이뮨온시아

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
이뮨온시아는 항체 기반 면역항암제 개발을 전문으로 하는 기업으로 Anti-PD-L1, Anti-CD47, Anti-LAG-3 단클론항체를 핵심 자산으로 보유하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • HK이노엔
    1조원
  • 한미약품
    3.1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
이뮨온시아는 유한양행과 소렌토테라퓨틱스의 기술력을 바탕으로 면역항암제 개발에 집중하고 있습니다. 특히, T세포 및 대식세포를 타깃으로 하는 신약 개발에서 강점을 보입니다. IMC-001은 임상 2상에서 뛰어난 효능(객관적 반응률 79%, 완전 반응률 58%)을 보여주며 시장에서 기대를 받고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
이뮨온시아는 유한양행의 자회사로 유한양행의 지원에 많이 의존하고 있습니다. 또한, 최근 3개년 연속으로 영업이익 적자를 기록하고 있다는 점도 장기적으로 부담으로 작용할 수 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
면역항암제 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 이뮨온시아는 이 시장에서 국산 1호 면역항암제를 개발하여 선도적인 위치를 점할 기회가 있습니다. IMC-001의 임상 결과가 긍정적일 경우, 2026년에 글로벌 기술이전 기회가 열리며, 이는 매출 증가로 이어질 수 있습니다.
T
threat
거시적 위협
여러 대형 제약사들이 관련 제품을 판매하고 있어 경쟁이 치열합니다. 특히, 블록버스터 항암제와의 경쟁에서 나탈리나 또는 베드로리주맙과 같은 기존 약물들과의 차별화가 필요합니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.06점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.06점 3.06점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q -3.06 0 0 73,004,309 0
2025년 3Q 0.00 0 0 73,004,309 0
2025년 4Q 0.00 0 0 73,004,309 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
이뮨온시아는 면역항암제 시장 성장의 수혜, 글로벌 협력과 기술이전, 상장을 통한 신규 파이프라인 연구개발에 필요한 자금을 조달 등 성장에 대한 기대감이 존재하지만, 동시에 임상시험 실패 및 글로벌 기업과의 경쟁 리스크도 존재하므로 변동성에 유의할 필요가 있습니다.
단기적 관점
공모가가 상단으로 정해질 경우 다소 부담스러운 밸류에이션이 될 수 있다고 판단하며, 하단 이하의 경우는 시장이 안정적이라면 상승에 베팅해 볼 수 있다고 봅니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

이뮨온시아

투자 포인트 Ⅰ
이뮨온시아는 IMC-002의 중국 내 개발 및 판매 권리를 라이선스 아웃하여 글로벌 시장 진출을 준비하고 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
CD47을 타겟하는 면역항암제 IMC-002는 용량 증량 단계인 임상 1a상에서 기전 관련 부작용인 용혈성 빈혈, 호중구 감소증, 혈소판 감소증이 관찰되지 않아 안전성이 확인되었습니다.
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