키스트론

  • 산업
    제조업
  • 산업내 입지
    하
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
키스트론은 전자부품용 와이어를 중심으로 안정적인 매출을 시현하고 있고, 케이블용 와이어를 통해 고성장 시장에 성공적으로 진입했습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 고려제강
    4,349.7억원
  • 가온전선
    5,864.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
키스트론은 동복강선 분야에서 국내 유일의 생산 기업으로 동복강선은 내식성과 전도성이 우수해 건설, 플랜트, 발전소 등 인프라 산업에서 필수적으로 사용되며, 일본을 비롯한 해외 시장에서도 높은 수요를 기록하고 있습니다. 또한, Pilot 연구 설비와 정밀 분석 장비를 통해 실제 적용 과정에서 시행착오를 최소화하고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
홍영철 회장 일가가 62.49%의 지분을 보유하며 경영권을 독점하고 있어, 의사결정의 집중화가 발생할 수 있습니다. 한편, 잡플래닛 리뷰에 따르면 키스트론의 직원 만족도는 1.9점(5점 만점)으로 극히 낮은데, 이는 장기적인 인재 유출과 혁신 역량 약화로 이어질 가능성이 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
세계적인 인프라 확충 추세(예: 미국의 BIL 법안, 유럽의 Green Deal)에 따라 케이블용 와이어 수요가 증가할 전망입니다. 키스트론은 일본, 동남아, 중동 등 14개국에 거점을 확보하고 있으며, 수출 매출 비중이 90% 이상을 차지해 해외 시장 공략에 유리한 위치에 있습니다.
T
threat
거시적 위협
중국 기업들의 설비 증설로 인한 공급 과잉과 저가 제품 유입이 지속적으로 시장 가격을 하락시키며 키스트론의 마진을 압박할 수 있습니다. 또한, 구리 및 알루미늄 가격의 변동성이 영업이익률에 직접적인 영향을 줄 것입니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3
총 평점
3.53점 / G2

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.52점 3.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.53 3.53 0 0 17,848,110 0
2025년 3Q -3.53 0 0 17,848,110 0
2025년 4Q 0.00 0 0 17,848,110 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
키스트론은 안정적인 기존 사업과 기술력을 기반으로 고순도 알루미늄 선재 및 합금 등 신규 고부가가치 사업에 진출하며 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 다만, 산업 환경 변화와 신규 사업 리스크를 지속적으로 모니터링하는 것이 필요하라 것입니다.
단기적 관점
2024년 실적만으로도 800억 원 이상의 밸류에이션은 충분하다고 보이고, 2025년 이후 실적 성장세에 따라서 1,000억 원 이상도 충분히 노려볼 수 있다고 판단합니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

키스트론

투자 포인트 Ⅰ
키스트론은 30년 이상 축적된 생산 노하우를 바탕으로 경쟁사 대비 안정적인 시장 지위를 구축하고 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
고려제강 그룹의 지원 하에 자동차 시트 열선용 금속도금탄소섬유(MCF) 및 모터권선용 동도금알루미늄(CCA) 등 신사업을 추진 중이며, 2025년 상장을 통해 조달한 227억 원의 자금을 R&D 및 시설 확충에 투자할 것으로 기대되고 있습니다.
로딩중