아이티켐

  • 산업
    화학
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
아이티켐은 2005년 설립된 OPC용 감광재료, 원료의약품, OLED 소재 등 첨단 화학소재를 개발 및 생산하는 정밀화학 전문 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 켐트로스
    1,212.3억원
  • 이브이첨단소재
    1,215.6억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아이티켐은 원료의약품(API), 디스플레이(OLED), 전자재료 등 다양한 소재 분야에서 기술력을 갖추고 있고 OPC용 감광재료, 원료의약품, OLED 소재 등 첨단 화학소재 개발 및 생산 능력을 바탕으로 안정적인 실적 성장을 이어나가고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
잡무가 과다하고 업무 체계가 부족하다는 평가가 존재하는데, 이러한 현상이 계속될 경우 우수한 인력이 유출될 수 있고 장기적인 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 매출액 성장에 비해 2023년 영업이익률은 5%에 못 미치는 등 수익성 개선이 필요해 보입니다.
O
opportunity
거시적 기회
제품 수요 증가에 발맞춰 충청북도 괴산군에 토지를 확보해 OLED 소재, 의약품 중간체, 이자천지 소재를 담당하는 총 세 필지의 공장을 건설하고 있습니다. 또한, 원료의약품(API) 시장 규모는 2024년 2,098억 달러에서 2032년 3,591억 2천만 달러로 연평균 6.6% 성장할 것으로 기대됩니다.
T
threat
거시적 위협
소재 플랫폼 기업의 증가로 인한 경쟁 심화가 우려되고 특히 기술력 있는 다른 업체들과의 차별화가 필요합니다. 원자재 가격 변동, 공급망 리스크, 화학 및 소재 산업에 대한 환경 및 안전 규제 등 역시 아이티켐에 영향을 줄 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3
총 평점
2.80점 / G4

투자 매력도 비교

화학 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.80점 2.80점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.26 0.46 0 0 12,583,001 0
2025년 3Q -3.26 0 0 12,583,001 0
2025년 4Q 0.00 0 0 12,583,001 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
고객사 수요가 이미 생산 능력을 초과하고 있는 상황에서 공장 증설이 완공되며 수급 문제가 해소될 경우 실적 퀀텀 점프가 가능할 수 있습니다. 이 과정에서 영업레버리지 효과로 영업이익률이 개선될 것으로 기대됩니다. 다만, 글로벌 경쟁과 시장 불확실성에 대응하기 위해 지속적인 혁신과 효율성 개선이 필요할 것입니다.
단기적 관점
현재 가격이 확인되지 않기 때문에 중립 의견을 내지만, 켐트로스 등 유사 기업의 시가총액과 아이티켐의 실적의 성장세를 고려한다면 1,500억 원 ~ 2,000억 원의 시가총액도 가능할 것으로 보입니다. (2026년 예상 당기순이익 50억 원 이상 가정)
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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아이티켐

투자 포인트 Ⅰ
2022년 산업통상자원부의 중수 국산화 과제에 선정돼 200억 원 규모의 파일럿 투자를 받은 바 있고 현재 국산화에 성공했고 국내 대기업에 납품하며 시장에서 기술력을 인정받았습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
유한양행, 한미약품, 다이치산쿄 등 국내외 제약사와 IT 기업을 고객사로 확보하며 고객사 확장과 실적 성장에 대한 기대감도 올라가고 있습니다.
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