아이티켐

  • 산업
    화학
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
아이티켐은 경쟁력 있는 합성기술을 기반으로 의약품(API 및 중간체) 및 디스플레이(OLED) 등 전자재료 분야에서 글로벌 고객사들의 요구에 최적화된 정밀화학제품을 공급하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 켐트로스
    1,242.9억원
  • 에스티팜
    1.5조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아이티켐의 가장 큰 강점은 안정성과 성장성을 동시에 확보한 사업 구조입니다. 비탄력적 수요 구조를 갖춘 의약품 소재(2024년 매출의 48%)와 시장 사이클에 민감한 OLED 소재 사업을 병행함으로써 경기 변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 포트폴리오를 구축했습니다. 또한, 2024년 연결기준 매출액 622억 원, 영업이익 64억 원으로 전년 대비 각각 38.3%, 816.8% 증가하며 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
2025년 1분기 기준 매출 127억 원의 44.7%인 57억 원이 특정 고객사에서 발생하는 등 고객 집중도가 높은 편입니다. 이는 매출 안정성에 리스크 요소로 작용할 수 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
글로벌 원료의약품 CDMO 시장은 2024년 1,180억 9,000만 달러 규모로 평가되며, 2029년까지 연평균 8.61% 성장하여 1,784억 7,000만 달러 규모로 확대될 전망입니다. OLED 증착 재료 시장도 2024년 21억 2,000만 달러에서 2028년까지 연평균 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 올리고 펩타이드 중간체 소재 개발·양산과 차세대 OLED 소재 사업 확장을 통해 고부가가치 제품 포트폴리오를 강화할 수 있는 기회가 있습니다.
T
threat
거시적 위협
에스티팜, 레이크머티리얼즈, 켐트로스, 폴라리스AI파마 등 동종업계 경쟁사들과의 경쟁이 심화되고 있고 OLED 소재 사업의 경우 시장 사이클에 민감하여 경기 변동에 따른 수익성 변동 리스크가 존재합니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.66
총 평점
3.26점 / G3

투자 매력도 비교

화학 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 3.26점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.26 0.46 0 0 12,583,001 0
2025년 3Q -3.26 0 0 12,583,001 0
2025년 4Q 0.00 0 0 12,583,001 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
아이티켐은 우수한 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 다각화된 사업 포트폴리오를 구축한 정밀화학 전문기업입니다. 성장하는 시장 환경과 IPO를 통한 자금 확보 등 긍정적 요소가 많지만, 고객 집중도와 종속기업 실적 부진 등의 과제도 해결해야 할 상황입니다.
단기적 관점
2024년까지 꾸준한 매출액 성장세가 돋보이지만, 2025년 1분기 기준으로 매출액 성장세는 둔화세를 보였고 영업손실을 기록하기도 했습니다. 실적 부진이 일시적인 것이라면 상승 여력이 충분해 보이지만, 피크 아웃에 대한 가능성도 확인할 필요가 있겠습니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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아이티켐

투자 포인트 Ⅰ
아이티켐은 500개 이상의 물질 생산 과정을 포함한 공정 데이터베이스(DB)를 구축하여 고객 맞춤형 공정 설계에 최적화된 시스템을 보유하고 있습니다. 연구개발 단계부터 파일럿, 양산, 품질관리, 제품 납품 및 사후관리까지 전 주기에 걸친 통합 품질 시스템을 구축했습니다.
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