삼양컴텍

  • 산업
    방산, 제조업
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
삼양컴텍은 방탄 전문 방위산업체로 방탄제품, 항공부품, 복합재료 등을 생산하며 K-방산의 세계화를 선도하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • LIG넥스원
    5.5조원
  • 한화시스템
    6.2조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
삼양컴텍은 60년 이상의 방위산업 경험을 바탕으로 높은 품질의 방탄제품, 중전기제품, 항공부품, FRP 및 응용제품을 생산하고 있습니다. 또한, 세계 최대 규모의 특수 방탄 세라믹 양산 설비와 방탄재 구조물 제조 설비를 보유하고 있으며, 설계부터 생산, 시험 평가까지 원스톱 방탄 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
MES(제조실행시스템)와 연동된 통합 시스템이 부재하여 실시간 생산실적 관리에 한계가 있습니다. 이에 따라 생산 현장의 이슈에 신속하게 대응하고 최적화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 산재되어 있는 데이터로 인해 원가계산 및 분석 능력이 부족하여 전략적 가격 책정과 원가 절감에 어려움을 겪고 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
러시아-우크라이나 전쟁, 중동 무력 갈등과 같은 글로벌 지정학적 위험이 커지는 환경 속에서 방산 제품에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 이러한 안보 환경 변화는 삼양컴텍의 제품과 서비스에 대한 국제적 수요를 확대시키는 기회로 작용하고 있습니다. 또한, 한국 방산 제품의 품질과 신뢰성에 대한 국제적 평가가 상승함에 따라 삼양컴텍의 글로벌 시장 진출 가능성이 높아지고 있습니다.
T
threat
거시적 위협
세계 각국의 방산 기업들이 경쟁력을 강화하면서 글로벌 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있어 가격 경쟁력을 확보하는 것이 중요해지고 있습니다. 게다가, 글로벌 공급망 이슈와 지정학적 위험으로 인한 원자재 가격 상승은 생산 원가 증가로 이어질 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.33
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.40점 / G3

투자 매력도 비교

방산 산업군 평균 투자매력도 제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.40점 3.52점 3.40점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.40 3.40 0 0 41,232,095 0
2025년 3Q -3.40 0 0 41,232,095 0
2025년 4Q 0.00 0 0 41,232,095 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
삼양컴텍은 방위산업 경험과 우수한 기술력, 국제 인증 보유, 자체 시험 역량 등 강력한 내부 역량을 바탕으로 글로벌 안보 환경 변화와 K-방산의 세계적 인지도 상승이라는 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화, 기술 변화 가속화, 국제 정세 불확실성, 규제 환경 변화 등의 위협 요인에 대응하기 위해 시장 다변화, 기술 혁신, 원가 경쟁력 강화 등의 전략적 대응이 필요합니다.
단기적 관점
현재 장외에서 거래되지 않기 때문에 중립 의견을 내지만, 방위산업의 지속적 성장에 따른 실적 성장이 기대되고 24년 실적만으로도 2,500억 원 이상의 기업가치는 충분하다고 보입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

삼양컴텍

투자 포인트 Ⅰ
국내 최초로 KOLAS(국제공인시험소) 인증을 획득한 방탄 전문 시험기관을 자체적으로 운영하고 있어, 방탄 기술개발 및 평가를 수행하는 동시에 타사 방탄 인증 시험 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 기술적 신뢰성을 확보하고 산업 표준을 선도하는 데 중요한 요소입니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
2021년 10억 원에서 2024년 3분기 538억 원으로 수출액이 급증하는 등 글로벌 시장에서의 입지가 크게 확대되고 있습니다. 게다가, 2024년에 역대 최대 실적 매출액 1,415억 원, 영업이익 180억 원을 기록하며 재무적 건전성이 확보되고 있습니다.
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