한라캐스트

  • 산업
    자동차관련, 제조업
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
한라캐스트는 다이캐스팅 기술을 활용해 금속 부품을 제조하고 있고 주요 제품으로는 알루미늄, 마그네슘, 아연을 이용한 자동차 전장부품, 조향장치, 모바일 부품, 히트싱크 등이 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 티플렉스
    756.4억원
  • 금호HT
    1,450.3억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
한라캐스트는 알루미늄·마그네슘·아연 합금 주조 기술을 보유하며, 400여 종의 복잡한 내외장 부품 생산이 가능합니다. 특히 자동차 전장부품 분야에서 현대모비스, LG전자 등 주요 고객사로부터 기술 인증을 받았습니다.
W
weakness
미시적 약점
2024년 기준 부채비율 2,121.3%로, 자본금 67억 원 대비 1,424억 원의 부채가 누적되어 재무 안정성에 적신호가 켜졌습니다. 또한, 2024년 연구개발비가 23억 원으로 매출 대비 4.7% 수준에 그쳐, 경쟁사 대비 기술 선도성 확보에 어려움이 예상되고 매출의 70%가 휴대폰 관련 제품에 집중되어 있어, 스마트폰 시장 정체 시 매출 변동성에 노출될 수 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
2030년까지 연평균 6.24% 성장이 예상되는 다이캐스팅 시장에서, 배터리 하우징·모터 케이스 등 EV 부품 라인업 확대를 통해 시장을 확대할 수 있고 베트남 공장을 활용해 글로벌 OEM에 부품 공급 시 지리적 이점을 활용할 수 있으며, 2024년 20% 증가한 현지 매출이 이를 입증했습니다. 또한, 알루미늄 가격이 2024년 4분기 2,450달러/톤까지 상승할 전망 속에서, 고강도 경량 부품에 특화된 한라캐스트의 기술력이 경쟁 우위가 될 것입니다.
T
threat
거시적 위협
주요 소재인 알루미늄의 2024년 평균 가격이 2,350달러/톤으로 전년 대비 18% 상승하며 원가 압력이 가중되고 있습니다. 베트남 현지 법인에서 연간 5~7%의 임금 인상이 강제되고 있으며, 중국 기업의 진출로 숙련 인력 확보 경쟁이 심화되고 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.22
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.33
총 평점
3.26점 / G3

투자 매력도 비교

자동차관련 산업군 평균 투자매력도 제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 3.46점 3.26점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.26 3.26 0 0 28,829,939 0
2025년 3Q 3.26 0.00 0 0 36,526,017 0
2025년 4Q -3.26 0 0 36,526,017 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
한라캐스트는 EV 부품 포트폴리오 다각화를 통해 모바일 의존도를 50% 이하로 낮추고, 부채비율 개선을 위한 유상증자(2025년 상장 시 기대규모 2,000억 원)를 추진해야 합니다. 동시에 베트남 공장의 자동화율을 현재 30%에서 2026년까지 50%로 확대해 인건비 리스크를 해소할 필요가 있습니다.
단기적 관점
현재 장외에서 주가를 파악할 수 없어서 중립 의견을 내지만, 매출액 성장세와 꾸준한 영업이익을 내고 있다는 점이 긍정적으로 보입니다. 현재 100억 원 ~ 150억 원의 영업이익과 유사 기업의 실적을 고려했을 때 1,000억 원 ~ 1,500억 원의 기업가치를 인정받을 수 있을 것입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

한라캐스트

투자 포인트 Ⅰ
한라캐스트는 금형 설계부터 주조·가공·조립까지 전 공정을 내재화해 품질 관리와 원가 절감을 최적화했습니다. 이를 바탕으로 2024년 매출액 492억 원을 달성할 수 있었습니다.
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