제이피아이헬스케어

  • 산업
    건강/헬스케어, 의료
  • 산업내 입지
    하
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    -
제이피아이헬스케어는 엑스선 의료 영상 분야에서 경험과 기술력을 축적했으며, 엑스선 기반 영상진단기기 부품과 영상진단기기 개발 및 제조를 전문으로 하는 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 피앤에스로보틱스
    907.9억원
  • 메디아나
    1,067.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
제이피아이헬스케어는 엑스레이 영상 진단의 핵심 부품인 그리드 시장 세계 점유율 1위 기업으로 전 세계 의료용 엑스레이 그리드 시장에서 약 40%의 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, 전 세계 80여 개국, 300여 고객사와 거래하며 전체 매출의 80% 이상을 해외에서 거두는 등 안정적인 수출 판로를 확보하고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
제이피아이헬스케어의 2024년 매출액은 450억 원으로 2023년 454억 원보다 소폭 감소했고 영업이익은 39억 원, 전년 대비 40% 이상 감소하는 등 정체기에 진입한 것이 아닌지 우려가 커지고 있습니다. 또한, 2025년 1분기 기준 그리드 매출액 비중은 72.8%로 그리드 사업에 대한 의존도를 낮출 필요가 있겠습니다.
O
opportunity
거시적 기회
글로벌 의료기기 산업은 2018년 3,927억 달러(약 531조 원)에서 2022년 4,870억 달러(약 658조 원)로 5년간 연평균 5.5% 성장, 향후 2027년까지 약 6,542억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 의료 환경의 디지털 전환이 가속화되면서 디지털 엑스레이 및 관련 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있으며 반려동물 양육 인구 증가와 함께 동물용 의료기기 시장이 커지고 있다는 점도 긍정적입니다.
T
threat
거시적 위협
지멘스 헬시니어스, 올림푸스, 삼성메디슨 등 자본력과 기술력을 갖춘 글로벌 대기업들이 의료 영상 시장을 주도하고 있어 경쟁이 매우 치열하고 동종 업계의 다른 상장사들의 주가 흐름이 좋지 못하다는 점은 부담입니다. 또한, 수출 비중이 높아 환율 변동에 따른 위험에 노출되어 있으며, 글로벌 경기 침체는 의료기기 수요 감소로 이어질 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.22
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.33점 / G3

투자 매력도 비교

건강/헬스케어 산업군 평균 투자매력도 의료 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.33점 3.33점 3.33점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.53 3.53 0 0 4,158,000 0
2025년 3Q 3.33 -0.20 0 0 5,105,400 0
2025년 4Q -3.33 0 0 5,105,400 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
제이피아이헬스케어는 그리드 분야 압도적 시장 지위와 탄탄한 R&D 기반을 토대로 지속적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 다만, 수익성 개선을 위해 판관비 효율화, 고부가가치 제품 비중 확대, IPO 자금을 활용한 생산설비 투자 및 AI·디지털 플랫폼 사업을 가속화할 필요가 있습니다. 또한, 신흥국 시장 개척과 전략적 제휴 강화를 통해 외부 환경 변화에 대한 대응력을 높여야 합니다.
단기적 관점
성장성이 중요하다고 평가받는 IPO 시장에서 제이피아이헬스케어에 최근 들어 성장 둔화세가 감지되었다는 점은 우려로 작용할 수 있습니다. 다만, 공모가 상단 기준 약 1,000억 원의 스몰캡이라는 점과 상장 당일 공모주만 유통된다는 점으로 인해 수급 상황은 매우 양호한 편으로 단기적인 상승은 충분할 것입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

제이피아이헬스케어

투자 포인트 Ⅰ
제이피아이헬스케어는 AI를 활용한 영상 분석 알고리즘과 소프트웨어 개발에 주력하고 있고, 디지털 토모신테시스 시스템 국산화 등 차세대 혁신 의료영상기기 개발 역량을 보유하고 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
기존의 그리드 사업 외에 디지털 엑스레이 영상장비, AI 기반 영상 분석 솔루션, 동물용 의료기기 등으로 사업을 확장하며 새로운 성장 동력을 모색하고 있다는 점도 기대할 만합니다.
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