에스팀

  • 산업
    엔터테인먼트
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
에스팀은 대한민국의 대표적인 종합 패션 콘텐츠 및 엔터테인먼트 기업으로 단순한 모델 에이전시에서 시작하여 현재 패션, 뷰티, 라이프스타일 전 영역에 걸쳐 트렌드를 선도하는 종합 플랫폼 기업으로 성장했습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 키이스트
    806.3억원
  • YG PLUS
    5,089.6억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에스팀의 가장 큰 강점은 장윤주, 한혜진, 이현이, 수주 등 국내 최정상급 모델들을 대거 보유하고 있다는 점으로 이는 패션 업계에서 강력한 영향력과 교섭력의 원천이 됩니다. 신인 모델 발굴 및 육성 시스템 또한 체계적으로 갖추고 있어 지속적인 경쟁력을 유지하고 있습니다. 게다가, 모델 에이전시에 머무르지 않고 엔터테인먼트, 인플루언서 마케팅, 콘텐츠 제작(믹스콘), 브랜드 경험 디자인(스피커) 등 자회사를 통해 사업을 다각화했습니다.
W
weakness
미시적 약점
소수의 톱모델과 스타급 엔터테이너에 대한 의존도가 높다는 점은 구조적인 약점으로 볼 수 있습니다. 즉, 이들의 계약 여부나 이미지 변화가 회사의 실적과 평판에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하이패션이라는 특정 시장에 뿌리를 두고 있어, 대중문화 전반으로 영향력을 확장하는 데는 다소 한계가 있을 수 있다는 시각도 존재합니다.
O
opportunity
거시적 기회
전 세계적으로 K-팝, K-드라마 등 K-콘텐츠가 큰 인기를 끌면서 한국 모델과 아티스트에 대한 관심도 동반 상승하고 있습니다. 이는 에스팀에게 해외 시장 진출 및 글로벌 팬덤 확보라는 큰 기회를 제공합니다. 또한, 디지털 플랫폼의 발달과 함께 급성장하고 있는 인플루언서 시장은 에스팀에게 새로운 성장 동력으로 작용할 것입니다.
T
threat
거시적 위협
엔터테인먼트 및 모델 에이전시 산업은 경쟁이 매우 치열하고 대형 기획사뿐만 아니라 전문 분야에 특화된 중소 에이전시들이 끊임없이 생겨나고 있어 아티스트 영입 및 유지 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 소속 아티스트의 사생활 문제나 사회적 물의 등 예상치 못한 스캔들은 기업 이미지에 치명적인 타격을 줄 수 있는 상시적인 위협 요인입니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.06점 / G3

투자 매력도 비교

엔터테인먼트 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.06점 3.06점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 0 0
2025년 3Q 3.06 3.06 0 0 6,829,200 0
2025년 4Q -3.06 0 0 6,829,200 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
에스팀은 국내 최대 모델 에이전시로서 확고한 시장 지위와 SM엔터테인먼트와의 전략적 제휴, 글로벌 명품 브랜드와의 파트너십을 바탕으로 한 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 하지만, 중소기업 규모의 한계와 높은 부채비율, 대표 개인 의존도 등의 약점을 개선해야 할 필요가 있습니다. 코스닥 상장과 급성장하는 인플루언서 마케팅 시장, K-패션의 글로벌 확산 등의 기회를 활용하되, 치열해지는 경쟁과 시장 변동성, 규제 리스크에 대한 선제적 대응이 중요한 상황
단기적 관점
현재 정확한 가격을 알 수 없어서 중립 의견을 내지만, 매출액과 영업이익 등을 피어 그룹과 비교했을 때 현재로서는 최대 500억 원의 시가총액까지 인정받을 수 있을 것으로 보입니다. 수익성 개선이라는 과제를 해결하는 것이 몸값 상승의 키포인트일 것입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

에스팀

투자 포인트 Ⅰ
에스팀은 사업을 다각화하며 특정 분야의 리스크를 분산시켰고, 소속 아티스트들에게 다양한 활동 기회를 제공하며 시너지를 창출하는 선순환 구조를 만들었습니다. 특히, SM엔터테인먼트가 2대 주주로 참여하고 있어, 양사 간의 협력을 통한 글로벌 시장 진출 및 콘텐츠 공동 제작 등에서 유리한 고지를 점하고 있습니다.
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