씨엠티엑스

  • 산업
    반도체
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    64,000
  • 주가 예상
    +
씨엠티엑스는 반도체 소재부품 전문기업으로 반도체 전공정 중 식각(Etching)공정 장비용 실리콘 부품, 증착(Deposition)공정 장비용 사파이어 부품, 세라믹 부품 등을 생산하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 하나머티리얼즈
    7,555억원
  • 티씨케이
    1.7조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
씨엠티엑스는 반도체와 디스플레이 공정에 사용되는 사파이어, 세라믹, 실리콘, 다이아몬드 부품 제조 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 자랑합니다. 특히, 수입 의존도가 높았던 고부가가치 부품의 국산화에 성공하며 기술 경쟁력을 입증했습니다. 또한, 반도체 부품뿐만 아니라 디스플레이, 의료 정밀기기 등 다양한 분야로 사업을 확장하며 리스크를 분산하고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
100% 자회사인 셀릭(Celix)에 대한 매출 의존도가 높은 점은 잠재적인 리스크 요인으로 지적되고 있습니다. 또한, 단일 사업 모델으로 인한 실적 변동성이 크고 업종 시황이 악화할 경우 실적이 급감할 수도 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
인공지능(AI), 자율주행, 사물인터넷(IoT) 등의 발달로 반도체 산업은 지속적인 성장이 예상되고, 이는 씨엠티엑스의 주력 제품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있는 중요한 기회 요인입니다. 또한, 미·중 무역 갈등 등으로 인한 글로벌 공급망 재편 움직임은 국내 소재·부품·장비 기업에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 핵심 부품의 국산화에 대한 요구가 높아지면서 씨엠티엑스의 기술력이 더욱 주목받을 수 있습니다.
T
threat
거시적 위협
반도체 산업은 경기에 민감하게 반응하는 특성이 있어 전방 산업 수요가 둔화될 경우 직접적으로 실적에 타격을 받을 수 있습니다. 또한, 국내외적으로 반도체 부품 시장의 경쟁자는 많고 경쟁 강도도 높은 편으로 기술적인 우위를 지속하기 위해서 큰 노력이 필요합니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.33
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.60점 / G2

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.16점 3.60점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 0 0
2025년 3Q 3.60 3.60 64,000 64,000 8,256,160 528,394,240,000
2025년 4Q 4.00 0.40 64,000 0 9,275,767 593,649,088,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
씨엠티엑스는 반도체 웨이퍼 식각공정 핵심 부품인 실리콘전극과 실리콘링을 생산하는 기업으로, TSMC 등 글로벌 대형 파운드리 고객사로부터 품질 검증을 통해 국내외 최고 수준의 가공 및 폴리싱 기술력을 입증했습니다. 물론, 고객사 편중 우려가 있고 매출 다변화가 필요하지만, AI·첨단 반도체 시장 확대 및 외국계 수요 증가로 인한 성장이 더 기대되는 기업입니다.
단기적 관점
2025년 반기 기준 매출액 773억 원 영업이익 263억 원을 기록하는 등 실적이 매우 빠르게 증가하고 있다는 측면에서 높은 멀티플이 정당화될 수 있어 보입니다. 2025년 매출액 1,500억 원 영업이익 500억 원으로 예상했을 때 현재 5,000억 원의 시가총액에서 상승 여력은 30% 이상 존재한다고 봅니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

씨엠티엑스

투자 포인트 Ⅰ
씨엠티엑스는 최근 세계 양대 반도체 회사로 꼽히는 미국 및 대만(TSMC) 기업에 부품 공급을 시작하며 기술력과 품질을 세계적으로 인정받았습니다. 이는 안정적인 매출 기반을 확보하는 동시에, 향후 신규 고객사 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
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