유라클

  • 산업
    소프트웨어, 플랫폼
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    19,000
  • 주가 예상
    +
유라클은 2011년 모바일 서비스 플랫폼인 ‘모피어스(Morpheus)’를 출시하면서 본격적으로 소프트웨어 사업에 진출하였습니다. 모바일 비즈니스의 성공을 위한 푸시, 콘텐츠 관리 시스템, 헬스케어 서비스 플랫폼 등을 개발하면서 다양한 소프트웨어 제품을 선보였습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 나무기술
    728.4억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
모피어스원은 모바일 앱 개발과 테스트, 배포, 운영, 관리를 하나의 클라우드 플랫폼으로 통합한 제품입니다. 모피어스원은 표준화된 개발 환경으로 효율적인 협업 환경을 제공하고 다른 소프트웨어(SW) 제품과 연동할 수 있는 개방성과 확장성을 제공합니다.
W
weakness
미시적 약점
매출액과 영업이익이 지속적으로 증가하고 있다는 점은 긍정적이나, 2022년 매출액은 2021년 수준과 큰 차이가 없고 영업이익 성장이 비용 관리로 달성되었다는 점은 성장세가 둔화된 것이 아닌지 의심이 들게 함.
O
opportunity
거시적 기회
최근 대기업, 금융권을 비롯해 많은 기업이 모바일 중심으로 비즈니스 환경이 이동하면서 모바일 앱 서비스 구현에 대한 요구는 복잡해지고 있는데, 모피어스원을 이용하면 자동화 도구를 통해 개발된 앱의 빌드와 배포를 자동화하여 손쉽게 모바일 앱을 개발할 수 있게 됨.
T
threat
거시적 위협
큰 위협은 없어 보이지만 고금리, 고물가 등의 영향으로 주식 시장이 침체된다면 기업의 적정가치를 인정받지 못할 가능성이 있음. 최근 소프트웨어 기업들의 IPO 성적이 좋은 편인데, 분위기가 좋을 때 서두르는 것이 좋아 보임.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.66
총 평점
3.66점 / G2

투자 매력도 비교

소프트웨어 산업군 평균 투자매력도 플랫폼 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.66점 2.65점 3.66점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2024년 4Q -3.26 29,500 0 4,330,068 127,737,006,000
2025년 1Q 0.00 29,500 0 4,330,068 127,737,006,000
2025년 2Q 0.00 29,500 0 4,330,068 127,737,006,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
회사의 목표대로 올해 매출액 600억 원을 달성한다면 영업이익은 30억 내외를 달성할 수 있다고 보이는데, 소프트웨어 및 플랫폼 기업이라는 특성을 고려했을 때 고PER가 가능하므로 현재 주가 수준은 비싸지 않은 수준이라고 보임. 2024년 실적 성장세에 따라 달라지겠지만 추가 상승 가능성은 크다고 봄.
단기적 관점
단기적으로 IPO이슈로 인해 상장 심사승인이 날 경우 주가 상승 가능성이 크다고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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유라클

투자 포인트 Ⅰ
공공·민간을 불문한 디지털전환 본격화에 따른 수혜가 예상됨에 따라 유라클이 수혜를 받을 가능성.
투자 포인트 ⅠⅠ
모바일 메시징 시장은 의외로 선진화가 더딘 분야로 아직도 SMS, 메일 등의 메시징 시스템을 이용하는 은행 등 대기업이 많은데, 모바일 앱 환경이 대세가 되면서 푸시 서비스에 대한 선호도가 높아지고 있고 필요성이 증가하고 있다는 점은 유라클에 호재.
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