셀비온

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    16,400
  • 주가 예상
    ・
셀비온은 방사선 의약품 산업 혁신을 목표로 설립된 기업으로 핵심 신약 파이프라인은 전립선암 세포 방사선 치료제 'Lu-177-DGUL'입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 퓨쳐켐
    2,022.3억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
전립선암에 많이 발현하는 전립선특이막항원(PSMA)에 DGUL이 결합한 뒤 약물이 암세포 안으로 흡수, 방사성 원소인 루테튬이 암세포의 DNA를 공격해 파괴하는 원리로 작동하는 약물인 'Lu-177-DGUL' 투약 평가 결과에 따르면 표적 암의 크기가 30% 이상 줄어든 환자는 80% 이상이었고, 전립선암의 지표인 전립선특이항원(PSA) 수치가 50% 이상 감소한 환자도 절반이 넘었음.
W
weakness
미시적 약점
셀비온은 다른 바이오 신약 개발 기업과 마찬가지로 매출액은 미미하지만, R&D 비용, 급여, 사업 유지 및 관리비 등이 지속적으로 발생하면서 적자 경영을 지속하고 있음. 또한, 아직 국내 임상 2상 진행 중으로 신약 개발 성공을 가정하더라도 오랜 시간이 요구됨.
O
opportunity
거시적 기회
2022년 120억 달러에 불과했던 글로벌 전립선암 치료제 시장은 2032년 275억 달러로 연평균 10%이상 성장할 것으로 예상되고 있음. 혁신제품신속심사(GIFT) 대상으로 지정되면 식약처의 일반심사 기간을 25% 가까이 단축할 수 있을 뿐만 아니라 보건복지부의 허가평가협상 연계제도 신청 요건을 갖추게 됨.
T
threat
거시적 위협
2018년과 2021년에도 상장을 추진했었지만 실패했기 때문에 투자자 입장에서는 이번에도 실패하는 것이 아닌지 불안감이 드는 건 사실임. 또한, 바이오 기업 입장에서는 연구 자금 및 운영 자금 확보를 위해 상장이 중요한데 최근 상장 심사가 까다로워지고 있다는 점도 유의해야 할 부분.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.13점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.13점 3.13점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 27,000 0 12,739,010 343,953,270,000
2025년 3Q 0.00 27,000 0 12,739,010 343,953,270,000
2025년 4Q 0.00 27,000 0 12,739,010 343,953,270,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
GIFT 제도를 통해 임상이 성공적으로 마무리될 경우 의약품의 빠른 상용화가 가능하게 될 것으로 기대됨. 따라서, 그에 따른 매출액 발생과 현금 유입이 타 바이오 기업의 프로세스보다 상대적으로 단축될 수 있음.
단기적 관점
다만, 현재의 시가총액은 임상 실패의 리스크, 상장 지연 리스크 등을 고려했을 때 부담스러운 부분이 있다고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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셀비온

투자 포인트 Ⅰ
'Lu-177-DGUL'은 2021년에 국내 희귀의약품으로 지정되었을 뿐만 아니라 2023년 7월에는 국내 개발 신약으로는 최초로 식품의약품안전처로부터 '글로벌 혁신제품 신속심사 지원체계(Global Innovative products on Fast TrackㆍGIFT)' 품목으로 지정되기도 했음.
투자 포인트 ⅠⅠ
초기 단계였던 2년 전 임상 PoC 데이터에 비해 발전된 임상 데이터를 통한 유효성과 안전성 검증 가능성.
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