셀비온

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    17,000
  • 주가 예상
    +
셀비온은 정밀의료 및 표적 치료 항암 신약 개발에 중점을 두고, 특히 전립선암의 치료 및 진단을 위한 고도의 연구와 개발에 전념하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • JW중외제약
    6,426.9억원
  • HK이노엔
    1.1조원
  • 한미약품
    3.8조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
셀비온은 'Lu-177-DGUL'의 임상 2상 중간 데이터를 통해 2022년 미국 FDA(식품의약국)의 허가를 받은 노바티스의 방사성의약품 전립선암 치료제 '플루빅토'(Pluvicto)보다 약효가 뛰어나고 부작용 우려가 적다는 것을 입증함. 또한, 특히 임상 2상에서 말기 전립선암 환자 중 완치된 사례도 있을 정도로 효능이 뛰어나고 가격경쟁력까지 갖췄음.
W
weakness
미시적 약점
셀비온은 오랫동안 영업손실과 당기순손실을 벗어나지 못하고 있지만, 바이오 신약 개발 기업으로서 당연하다고 볼 수도 있기 때문에 신약 개발의 과정만 원활히 진행된다면 추가 자금 유입도 원활할 듯.
O
opportunity
거시적 기회
2022년 3월 노바티스 플루빅토가 첫 방사성리간드 치료제로 미국 FDA 허가를 획득한 후 최근 급부상한 항체약물접합체만큼 항체-방사성표지 접합체에 대한 글로벌 시장 기대감이 커지고 있음. 상장 후 자금조달을 통해 신약 수요에 대응할 수 있도록 증설을 계획 중.
T
threat
거시적 위협
현재로서는 바이오 관련 기업의 주가 흐름이 양호한 편이지만, 기술특례상장에 도전하는 바이오 기업인 셀비온은 상장 시 시장 분위기에 따라 기업가치 영향을 많이 받을 것으로 예상됨.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.5
총 평점
3.40점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.14점 3.40점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 27,000 0 12,739,010 343,953,270,000
2025년 3Q 0.00 27,000 0 12,739,010 343,953,270,000
2025년 4Q 0.00 27,000 0 12,739,010 343,953,270,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
셀비온의 'Lu-177-DGUL' 임상 2상 중간 데이터가 긍정적이었다는 점을 고려했을 때 신약 시판은 무리가 없을 것으로 기대됨. 시판 이후 신약에 대한 평가에 따라 셀비온의 기업가치 변동성은 확대될 것으로 보이고 글로벌 시장으로 확장 가능성이 결정될 듯.
단기적 관점
전립선암 치료제 기업 퓨쳐켐의 제품은 알부민과의 결합률이 높다는 점이 셀비온과 다르지만, 비교 기업으로 보는 데 큰 무리가 없다고 봤을 때 셀비온의 주가 상승여력은 충분할 듯. (퓨쳐켐의 시가총액 : 5,000억 원 육박)
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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셀비온

투자 포인트 Ⅰ
IPO에 도전하는 바이오 기업 중 상장 후 신약 시판이 빠른 시간 내 가능할 것으로 기대된다는 점은 매우 긍정적인 부분.
투자 포인트 ⅠⅠ
51.0% ~ 40.5%의 할인율을 바탕으로 공모가 밴드를 산정했다는 점은 투자자 입장에서 가격 메리트가 있게 느껴질 것.
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