쓰리에이로직스

  • 산업
    반도체, 통신
  • 산업내 입지
    하
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    24,900
  • 주가 예상
    ・
쓰리에이로직스는 IoT시대를 열어가기 위하여 NFC 및 RFID 관련 SoC(System on Chip)를 설계하고 개발하는 기술 집약형 회사입니다

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 텔레칩스
    3,331.7억원
  • 네패스
    3,961.5억원
  • 칩스앤미디어
    5,278.6억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
쓰리에이로직스는 NFC 용 시스템 반도체 칩의 국내 최초 국산화에 성공하였고, 외산에 의존해왔던 NFC용 시스템 반도체 칩 개발 및 상용화에 20년간의 꾸준한 노력에 최근 기술성평가에서 두 기관으로부터 'A, A'를 받아 IPO 절차 돌입 계획임. 산업부에서 시행하는 지원사업인 '4기 소부장 으뜸기업'으로 시스템 반도체 기업으로는 유일하게 선정되어 향후 5년간 100억원 내외의 R&D 지원 사업을 포함한 범정부 차원의 맞춤형 밀착 지원을 받게 되었음
W
weakness
미시적 약점
22년 적자에 이어 23년에는 적자가 더 심해졌음. 매출액 또한 큰 폭으로 감소하였음. 최근 2개년 매출 감소와 적자를 24년도에는 개선할 수 있을지, 정부의 지원을 잘 활용하여 순이익으로 이어 나갈 수 있을지 지켜봐야 할 듯함.
O
opportunity
거시적 기회
스마트폰이 필수용품이 된 시대에 세계의 NFC 칩 시장은 2023-2031년 21.5%의 CAGR(연평균 성장률)로 성장할 것으로 예상되며, 세계 IoT 시장은 2026년까지 1조 3,000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있어 향후 수년간 NFC 칩에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 기대됨.
T
threat
거시적 위협
반도체 산업은 정치적 갈등으로부터 나오는 수출규제에서 자유롭지 못함. 메모리 반도체 시장에서 한국은 반도체 강국이라 불리지만 비메모리반도체 시장(593조 원)의 한국의 점유율은 3.3%(20조 원)로 최하위를 기록하고 있는 약국이고, 이 또한 일부 대기업이 주도하고 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.33
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3
총 평점
2.60점 / G4

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 통신 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.56점 2.60점 2.60점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 19,000 0 9,286,800 176,449,200,000
2025년 3Q 0.00 19,000 0 9,286,800 176,449,200,000
2025년 4Q 0.00 19,000 0 9,286,800 176,449,200,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
강력한 글로벌 경쟁사의 칩을 제치고 세계적인 세트 제조사에 공급하고 있어, 이러한 공급이 유지되고 공급 유통망의 확대로 이어진다면 매출액의 증가가 기대되겠지만 반대로 공급이 유지되지 못할 경우 매출액의 감소로 이어질 수 있다는 점 또한 고려 해야함. 다양한 시장에서 요구하는 NFC 용 반도체 칩의 국산화를 통해 글로벌 경쟁사들의 수입 대체제로 국가 산업 경쟁력 제고에 일조할 수 있을지 기대됨.
단기적 관점
올해 IPO가 순조롭게 진행되어 코스닥 상장이 된다면 기업가치 상승이 기대되나 재무적 투자자들의 락업을 둘러싼 협의 등의 문제로 예심청구까지는 시간이 걸릴 것으로 판단됨. 정품 인증용 NFC 태그 칩은 화장품 업체에 정품 인증용으로 공급하고 있어, K 뷰티의 영향으로 국내 화장품 산업의 주가가 높아지고 있는 시기에 이에 따른 긍정적인 영향을 받을 수 있을 것이라 기대됨. 또한 올해 반도체 시장이 회복세로 전환되고 있어 24년 매출이 기대됨.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

쓰리에이로직스

투자 포인트 Ⅰ
자체 기술력으로 양산에 성공한 전자가격 표시기, 자동차, 정품 인증용 NFC 칩은 기술 경쟁력을 충분히 갖춘 제품으로 평가받고 있는 가운데, 강력한 글로벌 경쟁사의 칩을 제치고 세계적인 세트 제조사에 공급하고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
정품 인증용 NFC 태그 칩은 화장품 업체에 정품 인증용으로 공급하고 있어, K 뷰티의 주가가 높아지고 있는 화장품 시장에서의 긍정적인 영향을 이어 받을 수 있을지 기대됨.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
삼성SDS, LG전자, 솔루엠, LG유플러스, 현대자동차 등의 대기업들을 고객사로 확보중임.
로딩중