에스투더블유

  • 산업
    빅데이터, 인공지능AI
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
에스투더블유는 다크웹 등 사이버 공간의 빅데이터를 AI로 분석해 보안 위협 인텔리전스를 제공하는 대한민국의 대표적인 AI 데이터 보안 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 케이사인
    656.5억원
  • 한국정보인증
    1,844억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에스투더블유는 KAIST 네트워크 보안 연구진을 주축으로 설립되어 다크웹·비정형 데이터 분석 등 고난도 데이터 인텔리전스 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 인터폴 등 국제기관과 협업, 세계경제포럼(WEF) ‘100대 기술 선도기업’ 선정 등 글로벌 신뢰를 확보했습니다.
W
weakness
미시적 약점
보안·AI 분야 외 산업군 진출은 아직 초기 단계로, 시장 검증과 레퍼런스가 더 필요합니다. 에스투더블유는 최근 3개년 연속 영업손실을 기록하는 등 지속적인 투자와 사업 확장으로 인한 재무적 부담이 단기적인 약점으로 작용할 수 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
K-방산이나 K-보안에 대한 이미지가 매우 우호적인 아시아와 중동을 중심으로 해외 사업을 확대할 것으로 기대되는데, 이 지역에서는 에스투더블유의 기술이 친화적으로 받아들여질 가능성이 큽니다. 또한, 사이버 보안, 데이터 인텔리전스, AI 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 TI(Threat Intelligence)와 DRPS(Digital Risk Protection Service) 시장이 급성장할 것으로 예상됩니다.
T
threat
거시적 위협
국제법상의 데이터 보안 기준 준수 필요성과 각국의 데이터 관련 규제 강화는 사업 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 다크웹, 텔레그램 등의 데이터를 수집하고 분석하는 과정에서 발생할 수 있는 법적, 윤리적 이슈에 대한 대응이 중요합니다. 한편, 글로벌 시장 진출을 위해 필요한 국제적 역량을 갖춘 AI 및 보안 전문가를 확보하는 것이 중요해지고 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
2.86점 / G4

투자 매력도 비교

빅데이터 산업군 평균 투자매력도 인공지능AI 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.86점 2.73점 2.86점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 2.86 2.86 0 0 8,960,556 0
2025년 3Q 3.06 0.20 0 0 10,587,956 0
2025년 4Q -3.06 0 0 10,587,956 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
에스투더블유는 다크웹 분석 및 AI 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 시장으로 빠르게 확장하고 있는 유망한 기업입니다. 차별화된 기술력, 우수한 인적 자원, 국제적 협력 네트워크 등의 강점을 활용하여 성장하는 시장 환경과 글로벌 확장 기회를 적극적으로 활용할 수 있을 것입니다. 그러나, 재무적 불안정성, 조직 운영의 비효율성, 치열한 글로벌 경쟁 등의 약점과 위협 요소를 극복하기 위한 전략적 접근이 필요합니다.
단기적 관점
현재 장외에서 정확한 가격을 파악하기 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 2024년까지의 매출액 성장세가 지속될 경우 빠르면 2026년 이후에는 흑자전환이 가능할 것으로 판단합니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

에스투더블유

투자 포인트 Ⅰ
에스투더블유는 공공·금융·산업 전반에 적용할 수 있는 다양한 AI 기반 솔루션(자비스, 퀘이사, SAIP 등) 보유하고 있고 다크웹, 텔레그램, 가상자산 등 다양한 데이터 소스 통합 분석 역량과 산업 전 분야로의 확장성이 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
미국의 유명 데이터 기업인 팔란티어와 비교했을 때, 에스투더블유는 동일한 조건에서 팔란티어 대비 절반 이하의 시간, 5분의 1 수준의 비용으로 높은 정확도의 결과물을 도출할 수 있는 비용 효율성을 갖추고 있습니다.
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